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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 067.00 | 13 138.00 | 2 929.00 | 16 067.00 |
AP Constructions | 181 943.00 | 76 550.00 | 105 392.00 | 181 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 780.00 | 218 412.00 | 124 368.00 | 342 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 393.00 | 320 857.00 | 115 536.00 | 436 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 183.00 | 628 957.00 | 348 226.00 | 977 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 795.00 | | 14 795.00 | 14 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 933.00 | | 32 933.00 | 32 933.00 |
BZ Autres créances | 99 312.00 | | 99 312.00 | 99 312.00 |
CF Disponibilités | 596 913.00 | | 596 913.00 | 596 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 491.00 | | 13 491.00 | 13 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 484.00 | | 757 484.00 | 757 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 667.00 | 628 957.00 | 1 105 710.00 | 1 734 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 465 192.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 506.00 | 147 803.00 | | 154 506.00 |
DL TOTAL (I) | 155 606.00 | 614 096.00 | | 155 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 220.00 | 323 671.00 | | 182 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 027.00 | 1 214.00 | | 389 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 274.00 | 166 092.00 | | 204 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 583.00 | 171 761.00 | | 174 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 103.00 | 662 738.00 | | 950 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 710.00 | 1 276 834.00 | | 1 105 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 179 563.00 | | 3 179 563.00 | 3 179 563.00 |
FG Production vendue services | 100 225.00 | | 100 225.00 | 100 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 279 788.00 | | 3 279 788.00 | 3 279 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 328 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 710 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 265 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 837.00 | |
GE Autres charges | | | 159 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 164 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 323.00 | | | 38 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 323.00 | 17 500.00 | | 38 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 180.00 | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 554.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 20 734.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 295.00 | -3 234.00 | | 38 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 657.00 | 55 923.00 | | 45 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 371 356.00 | 3 323 788.00 | | 3 371 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 216 850.00 | 3 175 984.00 | | 3 216 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 506.00 | 147 803.00 | | 154 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 161.00 | | 14 022.00 | 963 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 977 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 961 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 094.00 | | 14 022.00 | 947 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 121.00 | 116 836.00 | | 512 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 795.00 | 2 343.00 | | 10 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 326.00 | 114 493.00 | | 501 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 274.00 | 204 274.00 | | 204 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 817.00 | 97 817.00 | | 97 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 040.00 | 47 040.00 | | 47 040.00 |
UX Autres créances clients | 32 933.00 | | | 32 933.00 |
VB T. V. A. | 30 729.00 | | | 30 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 085.00 | 114 191.00 | 67 894.00 | 182 085.00 |
VI Groupe et associés | 388 892.00 | 388 892.00 | | 388 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 451.00 | | | 141 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 783.00 | | | 53 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 736.00 | 145 736.00 | | 145 736.00 |
VW T.V.A. | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 103.00 | 882 210.00 | 67 894.00 | 950 103.00 |