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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
AP Constructions | 345 405.00 | 117 756.00 | 227 649.00 | 345 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 027.00 | 258 367.00 | 173 660.00 | 432 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 245.00 | 369 477.00 | 101 768.00 | 471 245.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 256 117.00 | 753 039.00 | 503 077.00 | 1 256 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 726.00 | | 19 726.00 | 19 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 862.00 | | 19 862.00 | 19 862.00 |
BZ Autres créances | 115 437.00 | | 115 437.00 | 115 437.00 |
CF Disponibilités | 489 166.00 | | 489 166.00 | 489 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 795.00 | | 651 795.00 | 651 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 911.00 | 753 039.00 | 1 154 872.00 | 1 907 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 750.00 | 168 944.00 | | 105 750.00 |
DL TOTAL (I) | 106 850.00 | 170 044.00 | | 106 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 730.00 | 33 737.00 | | 753 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 831.00 | 219 313.00 | | 1 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 504.00 | 299 563.00 | | 160 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 918.00 | 148 163.00 | | 128 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 022.00 | 700 776.00 | | 1 048 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 872.00 | 870 821.00 | | 1 154 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 812 785.00 | | 2 812 785.00 | 2 812 785.00 |
FG Production vendue services | 66 542.00 | | 66 542.00 | 66 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 879 327.00 | | 2 879 327.00 | 2 879 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 019 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 642 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 317 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 340.00 | |
GE Autres charges | | | 143 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 897 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 949.00 | 2 537.00 | | 2 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 949.00 | 2 537.00 | | 2 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171.00 | 3 358.00 | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | 3 358.00 | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 778.00 | -821.00 | | 2 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 431.00 | 58 958.00 | | 16 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 022 878.00 | 3 616 415.00 | | 3 022 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 917 128.00 | 3 447 470.00 | | 2 917 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 750.00 | 168 944.00 | | 105 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 078.00 | 381 878.00 | | 1 022 078.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 147 840.00 | 1 256 117.00 | | 147 840.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 043.00 | 7 440.00 | | 2 043.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 145 797.00 | 1 248 677.00 | | 145 797.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 595.00 | 381 878.00 | | 1 012 595.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 86 162.00 | | | 86 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 207.00 | 105 340.00 | 61 507.00 | 709 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 483.00 | | 2 043.00 | 9 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 724.00 | 105 340.00 | 59 464.00 | 699 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 504.00 | 160 504.00 | | 160 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 402.00 | 91 402.00 | | 91 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
UX Autres créances clients | 19 862.00 | 19 862.00 | | 19 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 142.00 | 40 142.00 | | 40 142.00 |
VB T. V. A. | 21 233.00 | 21 233.00 | | 21 233.00 |
VC Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 730.00 | 92 986.00 | 659 744.00 | 752 730.00 |
VI Groupe et associés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 008.00 | | | 101 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VP Divers | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 893.00 | 17 893.00 | | 17 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 974.00 | 43 974.00 | | 43 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 606.00 | 142 606.00 | | 142 606.00 |
VW T.V.A. | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 022.00 | 388 278.00 | 659 744.00 | 1 048 022.00 |