| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 600.00 | 7 442.00 | 158.00 | 7 600.00 |
AP Constructions | 345 405.00 | 139 567.00 | 205 838.00 | 345 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 056.00 | 139 344.00 | 145 712.00 | 285 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 694.00 | 390 386.00 | 75 308.00 | 465 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 756.00 | 676 739.00 | 427 016.00 | 1 103 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 499.00 | | 18 499.00 | 18 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BZ Autres créances | 48 694.00 | | 48 694.00 | 48 694.00 |
CF Disponibilités | 1 087 185.00 | | 1 087 185.00 | 1 087 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 043.00 | | 1 165 043.00 | 1 165 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 799.00 | 676 739.00 | 1 592 059.00 | 2 268 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 654.00 | 105 750.00 | | 501 654.00 |
DL TOTAL (I) | 502 754.00 | 106 850.00 | | 502 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 744.00 | 753 730.00 | | 659 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 289.00 | 1 831.00 | | 35 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 635.00 | 160 504.00 | | 165 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 637.00 | 128 918.00 | | 228 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 089 305.00 | 1 048 022.00 | | 1 089 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 059.00 | 1 154 872.00 | | 1 592 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 149 639.00 | | 3 149 639.00 | 3 149 639.00 |
FG Production vendue services | 57 585.00 | | 57 585.00 | 57 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 207 224.00 | | 3 207 224.00 | 3 207 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 306 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 548 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 728 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 207 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 109.00 | |
GE Autres charges | | | 159 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 954 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 594 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 760.00 | 33 447.00 | | 25 760.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 160 067.00 | 142 969.00 | | 160 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 909.00 | 2 949.00 | | 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 884.00 | | | 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 793.00 | 2 949.00 | | 1 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 912.00 | 171.00 | | 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 912.00 | 171.00 | | 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 882.00 | 2 778.00 | | 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 814.00 | 16 431.00 | | 91 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 550 462.00 | 3 022 878.00 | | 3 550 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 048 808.00 | 2 917 128.00 | | 3 048 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 654.00 | 105 750.00 | | 501 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 953.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 117.00 | | 26 959.00 | 1 256 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 320.00 | 1 103 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 320.00 | 1 096 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 440.00 | | 160.00 | 7 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248 677.00 | | 26 799.00 | 1 248 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 039.00 | 102 109.00 | 178 409.00 | 753 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 440.00 | 2.00 | | 7 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 599.00 | 102 107.00 | 178 409.00 | 745 599.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 635.00 | 165 635.00 | | 165 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 978.00 | 98 978.00 | | 98 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 343.00 | 29 343.00 | | 29 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 057.00 | 79 057.00 | | 79 057.00 |
UX Autres créances clients | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VB T. V. A. | 22 094.00 | 22 094.00 | | 22 094.00 |
VC Groupe et associés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 744.00 | 183 641.00 | 476 103.00 | 659 744.00 |
VI Groupe et associés | 35 254.00 | 35 254.00 | | 35 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 986.00 | | | 92 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 218.00 | 26 218.00 | | 26 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 804.00 | 58 804.00 | | 58 804.00 |
VW T.V.A. | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 305.00 | 613 202.00 | 476 103.00 | 1 089 305.00 |