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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
AP Constructions | 199 403.00 | 100 973.00 | 98 430.00 | 199 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 287.00 | 234 716.00 | 79 571.00 | 314 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 743.00 | 364 035.00 | 48 708.00 | 412 743.00 |
AX Avances et acomptes | 86 162.00 | | 86 162.00 | 86 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 078.00 | 709 207.00 | 312 871.00 | 1 022 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 463.00 | | 22 463.00 | 22 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 005.00 | | 28 005.00 | 28 005.00 |
BZ Autres créances | 93 618.00 | | 93 618.00 | 93 618.00 |
CF Disponibilités | 399 681.00 | | 399 681.00 | 399 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 806.00 | | 13 806.00 | 13 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 949.00 | | 557 949.00 | 557 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 027.00 | 709 207.00 | 870 821.00 | 1 580 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 944.00 | 230 906.00 | | 168 944.00 |
DL TOTAL (I) | 170 044.00 | 232 006.00 | | 170 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 737.00 | 66 598.00 | | 33 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 313.00 | 535 128.00 | | 219 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 563.00 | 157 230.00 | | 299 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 163.00 | 156 871.00 | | 148 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 776.00 | 915 828.00 | | 700 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 821.00 | 1 147 834.00 | | 870 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 473 671.00 | | 3 473 671.00 | 3 473 671.00 |
FG Production vendue services | 88 894.00 | | 88 894.00 | 88 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 562 566.00 | | 3 562 566.00 | 3 562 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 610 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 782 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 509 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 604.00 | |
GE Autres charges | | | 175 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 377 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 358.00 | 268.00 | | 3 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 358.00 | 268.00 | | 3 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -821.00 | -268.00 | | -821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 958.00 | 67 767.00 | | 58 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 616 415.00 | 3 494 290.00 | | 3 616 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 447 470.00 | 3 263 385.00 | | 3 447 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 944.00 | 230 906.00 | | 168 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 502.00 | 128 239.00 | | 1 000 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 662.00 | 1 022 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 662.00 | 1 012 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 019.00 | 128 239.00 | | 991 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 718.00 | 91 604.00 | 103 116.00 | 720 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 924.00 | 559.00 | | 8 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 795.00 | 91 045.00 | 103 116.00 | 711 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 563.00 | 299 563.00 | | 299 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 054.00 | 90 054.00 | | 90 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 951.00 | 29 951.00 | | 29 951.00 |
UX Autres créances clients | 28 005.00 | 28 005.00 | | 28 005.00 |
VB T. V. A. | 55 701.00 | 55 701.00 | | 55 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 726.00 | 24 806.00 | 8 919.00 | 33 726.00 |
VI Groupe et associés | 219 302.00 | 219 302.00 | | 219 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 861.00 | | | 32 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 134.00 | 20 134.00 | | 20 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 895.00 | 26 895.00 | | 26 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 428.00 | 135 428.00 | | 135 428.00 |
VW T.V.A. | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 776.00 | 691 857.00 | 8 919.00 | 700 776.00 |