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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 483.00 | 8 924.00 | 559.00 | 9 483.00 |
AP Constructions | 195 067.00 | 88 795.00 | 106 272.00 | 195 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 267.00 | 244 847.00 | 89 420.00 | 334 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 496.00 | 378 152.00 | 83 344.00 | 461 496.00 |
AX Avances et acomptes | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 502.00 | 720 718.00 | 279 783.00 | 1 000 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 706.00 | | 23 706.00 | 23 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 849.00 | | 35 849.00 | 35 849.00 |
BZ Autres créances | 52 288.00 | | 52 288.00 | 52 288.00 |
CF Disponibilités | 750 031.00 | | 750 031.00 | 750 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 051.00 | | 868 051.00 | 868 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 552.00 | 720 718.00 | 1 147 834.00 | 1 868 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 906.00 | 154 506.00 | | 230 906.00 |
DL TOTAL (I) | 232 006.00 | 155 606.00 | | 232 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 598.00 | 182 220.00 | | 66 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 128.00 | 389 027.00 | | 535 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 230.00 | 204 274.00 | | 157 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 871.00 | 174 583.00 | | 156 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 828.00 | 950 103.00 | | 915 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 834.00 | 1 105 710.00 | | 1 147 834.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 535 128.00 | | | 535 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 326 298.00 | | 3 326 298.00 | 3 326 298.00 |
FG Production vendue services | 102 587.00 | | 102 587.00 | 102 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 428 885.00 | | 3 428 885.00 | 3 428 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 489 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 747 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 380 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 246.00 | |
GE Autres charges | | | 166 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 187 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 323.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 323.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268.00 | | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | 28.00 | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268.00 | 38 295.00 | | -268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 767.00 | 45 657.00 | | 67 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 494 290.00 | 3 371 356.00 | | 3 494 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 263 385.00 | 3 216 850.00 | | 3 263 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 906.00 | 154 506.00 | | 230 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 183.00 | 99 648.00 | | 977 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 330.00 | 1 000 502.00 | | 76 330.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 584.00 | 9 483.00 | | 6 584.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 746.00 | 991 019.00 | | 69 746.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 116.00 | 99 648.00 | | 961 116.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 189.00 | | | 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 957.00 | 118 246.00 | 26 485.00 | 628 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 138.00 | 2 343.00 | 6 558.00 | 13 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 819.00 | 115 902.00 | 19 927.00 | 615 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 230.00 | 157 230.00 | | 157 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 661.00 | 86 661.00 | | 86 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 859.00 | 35 859.00 | | 35 859.00 |
UX Autres créances clients | 35 849.00 | 35 849.00 | | 35 849.00 |
VB T. V. A. | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 574.00 | 32 837.00 | 33 737.00 | 66 574.00 |
VI Groupe et associés | 535 104.00 | 535 104.00 | | 535 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 621.00 | | | 115 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 210.00 | 23 210.00 | | 23 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 076.00 | 94 076.00 | | 94 076.00 |
VW T.V.A. | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 828.00 | 882 091.00 | 33 737.00 | 915 828.00 |