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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 651 881.00 | 242 879.00 | 409 002.00 | 651 881.00 |
AH Fonds commercial | 2 015 420.00 | | 2 015 420.00 | 2 015 420.00 |
AN Terrains | 65 233.00 | | 65 233.00 | 65 233.00 |
AP Constructions | 10 461 483.00 | 8 254 807.00 | 2 206 676.00 | 10 461 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 153 625.00 | 11 772 817.00 | 1 380 808.00 | 13 153 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 734.00 | 195 757.00 | 29 978.00 | 225 734.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 509.00 | | 116 509.00 | 116 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 806 671.00 | 20 466 260.00 | 6 340 411.00 | 26 806 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 917 641.00 | 92 153.00 | 1 825 488.00 | 1 917 641.00 |
BN En cours de production de biens | 131 868.00 | | 131 868.00 | 131 868.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 902 030.00 | 190 547.00 | 1 711 483.00 | 1 902 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 110 912.00 | 380 633.00 | 3 730 279.00 | 4 110 912.00 |
BZ Autres créances | 2 411 244.00 | | 2 411 244.00 | 2 411 244.00 |
CF Disponibilités | 236 085.00 | | 236 085.00 | 236 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 727.00 | | 16 727.00 | 16 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 726 507.00 | 663 332.00 | 10 063 175.00 | 10 726 507.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 540 799.00 | 21 129 592.00 | 16 411 206.00 | 37 540 799.00 |
CU Autres participations | 108 159.00 | | 108 159.00 | 108 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 837.00 | | | 1 350 837.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -124 339.00 | | | -124 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 084.00 | | | 135 084.00 |
DG Autres réserves | 148 920.00 | | | 148 920.00 |
DH Report à nouveau | 4 071 637.00 | | | 4 071 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 072.00 | | | 519 072.00 |
DK Provisions réglementées | 1 436 062.00 | | | 1 436 062.00 |
DL TOTAL (I) | 7 537 272.00 | | | 7 537 272.00 |
DP Provisions pour risques | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 932 913.00 | | | 932 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 948 213.00 | | | 948 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 748.00 | | | 796 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 406.00 | | | 163 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 754 155.00 | | | 2 754 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910 652.00 | | | 910 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 179.00 | | | 133 179.00 |
EA Autres dettes | 3 156 547.00 | | | 3 156 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 914 687.00 | | | 7 914 687.00 |
ED (V) | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 411 206.00 | | | 16 411 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 913 133.00 | | | 7 913 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 796 748.00 | | | 796 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 897 499.00 | 6 090 108.00 | 21 987 607.00 | 15 897 499.00 |
FG Production vendue services | 9 972.00 | 19 674.00 | 29 645.00 | 9 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 907 471.00 | 6 109 782.00 | 22 017 252.00 | 15 907 471.00 |
FM Production stockée | | | -598 010.00 | |
FN Production immobilisée | | | 97 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 864 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 052 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 116 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 349 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 558 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 868 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 278 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 551 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 171.00 | |
GE Autres charges | | | 13 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 042 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 822 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 851.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 583.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 380.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 600.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 777 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 89 732.00 | | | 89 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 120.00 | | | 154 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 179 134.00 | | | 179 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 254.00 | | | 333 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 013.00 | | | 29 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 120.00 | | | 154 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 094.00 | | | 110 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 227.00 | | | 293 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 027.00 | | | 40 027.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 310.00 | | | 45 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 420.00 | | | 253 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 298 365.00 | | | 22 298 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 779 294.00 | | | 21 779 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 072.00 | | | 519 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 304.00 | | | 26 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 884 141.00 | | 1 852 354.00 | 25 884 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 923 774.00 | 6 050.00 | 26 806 671.00 | 923 774.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 667 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 923 774.00 | 6 050.00 | 24 022 584.00 | 923 774.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 469 881.00 | | 197 420.00 | 2 469 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 297 474.00 | | 1 654 934.00 | 23 297 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 786.00 | | | 116 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 920 844.00 | 551 094.00 | | 19 920 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 921.00 | 40 958.00 | | 201 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 718 922.00 | 510 136.00 | | 19 718 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 505 102.00 | 110 093.00 | 179 135.00 | 1 505 102.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 950 396.00 | 118 791.00 | 120 974.00 | 950 396.00 |
6N Sur stocks et en cours | 287 743.00 | 72 073.00 | 77 117.00 | 287 743.00 |
6T Sur comptes clients | 312 012.00 | 69 602.00 | 6 530.00 | 312 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 599 755.00 | 141 675.00 | 83 646.00 | 599 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 055 253.00 | 370 558.00 | 383 755.00 | 3 055 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252 846.00 | 185 038.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 620.00 | 19 583.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 094.00 | 179 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 754 155.00 | 2 754 155.00 | | 2 754 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 497 170.00 | 497 170.00 | | 497 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 414.00 | 344 414.00 | | 344 414.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 179.00 | 133 179.00 | | 133 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 156 547.00 | 3 156 547.00 | | 3 156 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
UX Autres créances clients | 3 644 037.00 | | | 3 644 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 466 875.00 | | | 466 875.00 |
VB T. V. A. | 124 977.00 | | | 124 977.00 |
VC Groupe et associés | 1 984 580.00 | | | 1 984 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796 748.00 | 796 748.00 | | 796 748.00 |
VI Groupe et associés | 161 852.00 | 161 852.00 | | 161 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 325.00 | 64 325.00 | | 64 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 257.00 | | | 297 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 727.00 | | | 16 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 547 510.00 | 6 072 008.00 | 475 502.00 | 6 547 510.00 |
VW T.V.A. | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 914 687.00 | 7 913 133.00 | 1 554.00 | 7 914 687.00 |