| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875 184.00 | 647 509.00 | 1 227 675.00 | 1 875 184.00 |
AH Fonds commercial | 2 015 420.00 | | 2 015 420.00 | 2 015 420.00 |
AN Terrains | 65 233.00 | | 65 233.00 | 65 233.00 |
AP Constructions | 10 609 035.00 | 8 892 768.00 | 1 716 267.00 | 10 609 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 415 269.00 | 12 667 178.00 | 1 748 091.00 | 14 415 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 178.00 | 214 985.00 | 28 193.00 | 243 178.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 436.00 | | 54 436.00 | 54 436.00 |
AX Avances et acomptes | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 399 431.00 | 22 422 441.00 | 6 976 990.00 | 29 399 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 893 369.00 | 217 511.00 | 1 675 857.00 | 1 893 369.00 |
BN En cours de production de biens | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 023 209.00 | 172 117.00 | 1 851 092.00 | 2 023 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 184 383.00 | 214 300.00 | 2 970 083.00 | 3 184 383.00 |
BZ Autres créances | 2 419 424.00 | | 2 419 424.00 | 2 419 424.00 |
CF Disponibilités | 415 289.00 | | 415 289.00 | 415 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 343.00 | | 40 343.00 | 40 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 983 979.00 | 603 928.00 | 9 380 051.00 | 9 983 979.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 383 456.00 | 23 026 369.00 | 16 357 088.00 | 39 383 456.00 |
CR Parts à plus d’un an | 240 317.00 | | | 240 317.00 |
CU Autres participations | 108 159.00 | | 108 159.00 | 108 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 837.00 | 1 350 837.00 | | 1 350 837.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -122 247.00 | -133 710.00 | | -122 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 084.00 | 135 084.00 | | 135 084.00 |
DG Autres réserves | 148 920.00 | 148 920.00 | | 148 920.00 |
DH Report à nouveau | 4 451 921.00 | 4 399 302.00 | | 4 451 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -528 597.00 | 52 620.00 | | -528 597.00 |
DK Provisions réglementées | 1 463 626.00 | 1 392 181.00 | | 1 463 626.00 |
DL TOTAL (I) | 6 899 545.00 | 7 345 234.00 | | 6 899 545.00 |
DP Provisions pour risques | 41 286.00 | 65 922.00 | | 41 286.00 |
DQ Provisions pour charges | 843 547.00 | 843 014.00 | | 843 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 884 833.00 | 908 936.00 | | 884 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 170 975.00 | 1 475 027.00 | | 1 170 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 600 042.00 | 3 708 467.00 | | 2 600 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 705 285.00 | 1 211 314.00 | | 1 705 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 800.00 | 128 158.00 | | 5 800.00 |
EA Autres dettes | 2 796 067.00 | 2 482 407.00 | | 2 796 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 488.00 | 55 500.00 | | 275 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 553 657.00 | 9 060 873.00 | | 8 553 657.00 |
ED (V) | 19 053.00 | 1 738.00 | | 19 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 357 088.00 | 17 316 780.00 | | 16 357 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 239 135.00 | 209 629.00 | 2 448 764.00 | 2 239 135.00 |
FD Production vendue biens | 9 663 175.00 | 8 536 184.00 | 18 199 359.00 | 9 663 175.00 |
FG Production vendue services | 4 891.00 | 15 197.00 | 20 088.00 | 4 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 907 202.00 | 8 761 009.00 | 20 668 211.00 | 11 907 202.00 |
FM Production stockée | | | -24 063.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 431.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 973 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 691 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 235 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 265 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 965 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 631 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 265 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 707 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 615.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 533.00 | |
GE Autres charges | | | 117 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 363 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -389 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 112.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 668.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -438 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 478.00 | 218 130.00 | | 180 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 478.00 | 218 130.00 | | 180 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -13 742.00 | 33 189.00 | | -13 742.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 293 163.00 | 227 636.00 | | 293 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 421.00 | 260 825.00 | | 279 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 943.00 | -42 695.00 | | -98 943.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 448.00 | 16 816.00 | | 10 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 006.00 | -26 300.00 | | -19 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 188 636.00 | 23 327 203.00 | | 21 188 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 717 233.00 | 23 274 583.00 | | 21 717 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -528 597.00 | 52 620.00 | | -528 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 242 314.00 | | 560 037.00 | 29 242 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 402 921.00 | | 29 399 430.00 | 402 921.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 890 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 402 921.00 | | 25 392 040.00 | 402 921.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 783 078.00 | | 107 526.00 | 3 783 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 342 449.00 | | 452 511.00 | 25 342 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 786.00 | | | 116 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 712 078.00 | 710 362.00 | | 21 712 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454 358.00 | 193 151.00 | | 454 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 257 720.00 | 517 211.00 | | 21 257 720.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 392 181.00 | 251 923.00 | 180 478.00 | 1 392 181.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 908 936.00 | 41 819.00 | 65 922.00 | 908 936.00 |
6N Sur stocks et en cours | 405 439.00 | 33 596.00 | 49 406.00 | 405 439.00 |
6T Sur comptes clients | 216 642.00 | 49 020.00 | 51 362.00 | 216 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 622 081.00 | 82 615.00 | 100 768.00 | 622 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 923 197.00 | 376 358.00 | 347 168.00 | 2 923 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 148.00 | 159 133.00 | |
UG ‐ Financières | | 46.00 | 7 557.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 293 163.00 | 180 478.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 600 042.00 | 2 600 042.00 | | 2 600 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 468 878.00 | 468 878.00 | | 468 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 042 981.00 | 707 013.00 | 335 968.00 | 1 042 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 796 067.00 | 2 796 067.00 | | 2 796 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275 488.00 | 275 488.00 | | 275 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
UX Autres créances clients | 2 944 066.00 | 2 944 066.00 | | 2 944 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 317.00 | | 240 317.00 | 240 317.00 |
VB T. V. A. | 85 800.00 | 85 800.00 | | 85 800.00 |
VC Groupe et associés | 2 042 583.00 | 2 042 583.00 | | 2 042 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760 651.00 | 760 651.00 | | 760 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 324.00 | 166 282.00 | 244 042.00 | 410 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 887.00 | | | 256 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 052.00 | 132 052.00 | | 132 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 749.00 | 282 749.00 | | 282 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 343.00 | 40 343.00 | | 40 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 652 777.00 | 5 403 833.00 | 248 944.00 | 5 652 777.00 |
VW T.V.A. | 61 374.00 | 61 374.00 | | 61 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 553 657.00 | 7 973 647.00 | 580 010.00 | 8 553 657.00 |