| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 767 658.00 | 454 358.00 | 1 313 301.00 | 1 767 658.00 |
AH Fonds commercial | 2 015 420.00 | | 2 015 420.00 | 2 015 420.00 |
AN Terrains | 65 233.00 | | 65 233.00 | 65 233.00 |
AP Constructions | 10 609 035.00 | 8 680 354.00 | 1 928 680.00 | 10 609 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 989 461.00 | 12 367 649.00 | 1 621 812.00 | 13 989 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 178.00 | 209 719.00 | 33 459.00 | 243 178.00 |
AV Immobilisations en cours | 430 657.00 | | 430 657.00 | 430 657.00 |
AX Avances et acomptes | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 242 317.00 | 21 712 080.00 | 7 530 237.00 | 29 242 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 158 772.00 | 244 122.00 | 1 914 650.00 | 2 158 772.00 |
BN En cours de production de biens | 37 283.00 | | 37 283.00 | 37 283.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 962 140.00 | 161 316.00 | 1 800 824.00 | 1 962 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 521 460.00 | 216 642.00 | 3 304 818.00 | 3 521 460.00 |
BZ Autres créances | 2 579 086.00 | | 2 579 086.00 | 2 579 086.00 |
CF Disponibilités | 119 130.00 | | 119 130.00 | 119 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 195.00 | | 23 195.00 | 23 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 401 067.00 | 622 081.00 | 9 778 986.00 | 10 401 067.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 650 940.00 | 22 334 161.00 | 17 316 780.00 | 39 650 940.00 |
CU Autres participations | 108 159.00 | | 108 159.00 | 108 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 837.00 | 1 350 837.00 | | 1 350 837.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -133 710.00 | -131 443.00 | | -133 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 084.00 | 135 084.00 | | 135 084.00 |
DG Autres réserves | 148 920.00 | 148 920.00 | | 148 920.00 |
DH Report à nouveau | 4 399 302.00 | 4 590 707.00 | | 4 399 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 620.00 | -191 406.00 | | 52 620.00 |
DK Provisions réglementées | 1 392 181.00 | 1 332 675.00 | | 1 392 181.00 |
DL TOTAL (I) | 7 345 234.00 | 7 235 375.00 | | 7 345 234.00 |
DP Provisions pour risques | 65 922.00 | 138 142.00 | | 65 922.00 |
DQ Provisions pour charges | 843 014.00 | 909 455.00 | | 843 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 908 936.00 | 1 047 597.00 | | 908 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 475 027.00 | 1 502 048.00 | | 1 475 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 237.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 708 467.00 | 3 068 325.00 | | 3 708 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 211 314.00 | 934 079.00 | | 1 211 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 158.00 | 181 227.00 | | 128 158.00 |
EA Autres dettes | 2 482 407.00 | 3 308 064.00 | | 2 482 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 500.00 | 62 676.00 | | 55 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 060 873.00 | 9 056 656.00 | | 9 060 873.00 |
ED (V) | 1 738.00 | 20 079.00 | | 1 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 316 780.00 | 17 359 707.00 | | 17 316 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 069 740.00 | 664 821.00 | 1 734 561.00 | 1 069 740.00 |
FD Production vendue biens | 11 171 804.00 | 9 508 886.00 | 20 680 690.00 | 11 171 804.00 |
FG Production vendue services | 6 285.00 | 11 682.00 | 17 967.00 | 6 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 247 828.00 | 10 185 390.00 | 22 433 218.00 | 12 247 828.00 |
FM Production stockée | | | -37 960.00 | |
FN Production immobilisée | | | 37 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 451 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 070 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 845 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 322 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 342 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 701 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 223 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 656 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 254 553.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 365.00 | |
GE Autres charges | | | 200 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 931 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 154.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 142.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 296.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 313.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 218 130.00 | 188 753.00 | | 218 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 130.00 | 188 753.00 | | 218 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 189.00 | 1 658.00 | | 33 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227 636.00 | 135 366.00 | | 227 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 825.00 | 137 025.00 | | 260 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 695.00 | 51 729.00 | | -42 695.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 300.00 | -23 305.00 | | -26 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 327 203.00 | 23 992 607.00 | | 23 327 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 274 583.00 | 24 184 012.00 | | 23 274 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 620.00 | -191 406.00 | | 52 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 061.00 | 77 020.00 | | 80 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 736 433.00 | | 2 195 723.00 | 27 736 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 073.00 | 29 242 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 73 476.00 | 1 528 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 597.00 | 25 342 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 846 525.00 | | 1 010 029.00 | 2 846 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 773 122.00 | | 1 185 694.00 | 24 773 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 786.00 | | | 116 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 055 966.00 | 565 129.00 | | 21 055 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306 482.00 | 147 875.00 | | 306 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 749 473.00 | 908 250.00 | | 33 749 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 332 675.00 | 227 636.00 | 168 130.00 | 1 332 675.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 047 597.00 | 65 922.00 | 204 583.00 | 1 047 597.00 |
6N Sur stocks et en cours | 351 010.00 | 165 537.00 | 111 109.00 | 351 010.00 |
6T Sur comptes clients | 149 963.00 | 89 016.00 | 22 336.00 | 149 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 973.00 | 254 553.00 | 133 445.00 | 500 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 881 245.00 | 548 111.00 | 506 158.00 | 2 881 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 312 918.00 | 284 886.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 557.00 | 3 142.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 227 636.00 | 218 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 708 467.00 | 3 708 467.00 | | 3 708 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466 116.00 | 466 116.00 | | 466 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540 420.00 | 540 420.00 | | 540 420.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 158.00 | 128 158.00 | | 128 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 482 407.00 | 2 482 407.00 | | 2 482 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
UX Autres créances clients | 3 233 466.00 | 3 233 466.00 | | 3 233 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 287 994.00 | 45 439.00 | 242 555.00 | 287 994.00 |
VB T. V. A. | 172 196.00 | 172 196.00 | | 172 196.00 |
VC Groupe et associés | 2 203 503.00 | 2 069 391.00 | 134 112.00 | 2 203 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 807 816.00 | 807 816.00 | | 807 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 211.00 | 256 886.00 | 410 325.00 | 667 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 492.00 | | | 405 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 183.00 | | | 220 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 252.00 | 198 252.00 | | 198 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 750.00 | 196 750.00 | | 196 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 195.00 | 23 195.00 | | 23 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 132 368.00 | 5 747 074.00 | 385 294.00 | 6 132 368.00 |
VW T.V.A. | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 060 873.00 | 8 659 267.00 | 401 606.00 | 9 060 873.00 |