| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 901 733.00 | 843 897.00 | 1 057 837.00 | 1 901 733.00 |
AH Fonds commercial | 2 015 420.00 | 1 719 667.00 | 295 753.00 | 2 015 420.00 |
AN Terrains | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AP Constructions | 13 547 091.00 | 9 105 032.00 | 4 442 060.00 | 13 547 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 057 318.00 | 12 951 835.00 | 3 105 483.00 | 16 057 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 890.00 | 220 213.00 | 56 676.00 | 276 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 562.00 | | 80 562.00 | 80 562.00 |
AX Avances et acomptes | 45 390.00 | | 45 390.00 | 45 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 346 190.00 | 24 840 644.00 | 9 505 547.00 | 34 346 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 100 142.00 | 259 424.00 | 1 840 718.00 | 2 100 142.00 |
BN En cours de production de biens | 14 603.00 | | 14 603.00 | 14 603.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 976 758.00 | 198 071.00 | 1 778 687.00 | 1 976 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 203 438.00 | 183 770.00 | 3 019 669.00 | 3 203 438.00 |
BZ Autres créances | 2 753 277.00 | | 2 753 277.00 | 2 753 277.00 |
CF Disponibilités | 465 584.00 | | 465 584.00 | 465 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 915.00 | | 32 915.00 | 32 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 546 718.00 | 641 265.00 | 9 905 453.00 | 10 546 718.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 895 693.00 | 25 481 909.00 | 19 413 785.00 | 44 895 693.00 |
CU Autres participations | 108 159.00 | | 108 159.00 | 108 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 837.00 | 1 350 837.00 | | 1 350 837.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 514 986.00 | -122 247.00 | | 4 514 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 084.00 | 135 084.00 | | 135 084.00 |
DG Autres réserves | 148 920.00 | 148 920.00 | | 148 920.00 |
DH Report à nouveau | 3 923 325.00 | 4 451 921.00 | | 3 923 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 719 142.00 | -528 597.00 | | -1 719 142.00 |
DK Provisions réglementées | 1 459 495.00 | 1 463 626.00 | | 1 459 495.00 |
DL TOTAL (I) | 9 813 505.00 | 6 899 545.00 | | 9 813 505.00 |
DP Provisions pour risques | 44 025.00 | 41 286.00 | | 44 025.00 |
DQ Provisions pour charges | 751 055.00 | 843 547.00 | | 751 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 795 080.00 | 884 833.00 | | 795 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 160 808.00 | 1 170 975.00 | | 2 160 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 541 896.00 | 2 600 042.00 | | 2 541 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 312 663.00 | 1 705 285.00 | | 1 312 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 043.00 | 5 800.00 | | 62 043.00 |
EA Autres dettes | 2 435 869.00 | 2 796 067.00 | | 2 435 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 608.00 | 275 488.00 | | 256 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 771 325.00 | 8 553 657.00 | | 8 771 325.00 |
ED (V) | 33 875.00 | 19 053.00 | | 33 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 413 785.00 | 16 357 088.00 | | 19 413 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 180 741.00 | | 2 180 741.00 | 2 180 741.00 |
FD Production vendue biens | 18 291 952.00 | | 18 291 952.00 | 18 291 952.00 |
FG Production vendue services | 22 981.00 | | 22 981.00 | 22 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 495 674.00 | | 20 495 674.00 | 20 495 674.00 |
FM Production stockée | | | -47 574.00 | |
FN Production immobilisée | | | 38 389.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 193 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 878 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 795 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 200 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -206 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 006 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 641 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 199 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 702 205.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 719 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 76 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 560 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 681 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 116.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 116.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 719 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 187 952.00 | 180 478.00 | | 187 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 952.00 | 180 478.00 | | 187 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 995.00 | -13 742.00 | | 7 995.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 821.00 | 293 163.00 | | 183 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 816.00 | 279 421.00 | | 191 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 864.00 | -98 943.00 | | -3 864.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 729.00 | 10 448.00 | | 17 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 535.00 | -19 006.00 | | -21 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 109 900.00 | 21 188 636.00 | | 21 109 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 829 042.00 | 21 717 233.00 | | 22 829 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 719 142.00 | -528 597.00 | | -1 719 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 543.00 | 74 992.00 | | 42 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 399 430.00 | 4 649 794.00 | 326 511.00 | 29 399 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 547.00 | | 34 346 188.00 | 29 547.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 917 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 547.00 | | 30 312 248.00 | 29 547.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 890 604.00 | | 26 549.00 | 3 890 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 392 040.00 | 4 649 794.00 | 299 962.00 | 25 392 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 786.00 | | | 116 786.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 29 547.00 | | | 29 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 422 440.00 | 698 533.00 | | 22 422 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 647 509.00 | 196 388.00 | | 647 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 774 932.00 | 502 145.00 | | 21 774 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 463 626.00 | 183 821.00 | 187 952.00 | 1 463 626.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 884 833.00 | 2 785.00 | 92 538.00 | 884 833.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 719 667.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 389 628.00 | 71 740.00 | 3 874.00 | 389 628.00 |
6T Sur comptes clients | 214 300.00 | | 30 530.00 | 214 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 603 928.00 | 1 791 407.00 | 34 404.00 | 603 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 952 388.00 | 1 978 013.00 | 314 894.00 | 2 952 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 791 407.00 | 126 942.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 785.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 183 821.00 | 187 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 541 896.00 | 2 541 896.00 | | 2 541 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 461 687.00 | 461 687.00 | | 461 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 692 082.00 | 629 391.00 | 62 691.00 | 692 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 043.00 | 62 043.00 | | 62 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 435 869.00 | 2 435 869.00 | | 2 435 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256 608.00 | 256 608.00 | | 256 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
UX Autres créances clients | 2 992 049.00 | 2 992 049.00 | | 2 992 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 390.00 | | 211 390.00 | 211 390.00 |
VB T. V. A. | 74 331.00 | 74 331.00 | | 74 331.00 |
VC Groupe et associés | 2 380 185.00 | 2 380 185.00 | | 2 380 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 891 675.00 | 891 675.00 | | 891 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 269 133.00 | 118 787.00 | 1 150 346.00 | 1 269 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 029 139.00 | | | 1 029 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 330.00 | | | 170 330.00 |
VP Divers | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 705.00 | 117 705.00 | | 117 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 223.00 | 291 223.00 | | 291 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 915.00 | 32 915.00 | | 32 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 998 258.00 | 5 778 241.00 | 220 017.00 | 5 998 258.00 |
VW T.V.A. | 41 189.00 | 41 189.00 | | 41 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 771 325.00 | 7 558 288.00 | 1 213 037.00 | 8 771 325.00 |