| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920 210.00 | 1 014 115.00 | 906 095.00 | 1 920 210.00 |
AH Fonds commercial | 2 015 420.00 | 1 719 667.00 | 295 753.00 | 2 015 420.00 |
AN Terrains | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AP Constructions | 13 547 092.00 | 9 452 401.00 | 4 094 690.00 | 13 547 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 127 830.00 | 13 330 578.00 | 2 797 251.00 | 16 127 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 889.00 | 230 690.00 | 46 199.00 | 276 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 591 665.00 | | 591 665.00 | 591 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 900 894.00 | 25 747 453.00 | 9 153 441.00 | 34 900 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 375 930.00 | 221 186.00 | 2 154 743.00 | 2 375 930.00 |
BN En cours de production de biens | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 088 104.00 | 163 148.00 | 1 924 956.00 | 2 088 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 481 191.00 | 183 769.00 | 4 297 421.00 | 4 481 191.00 |
BZ Autres créances | 3 028 778.00 | | 3 028 778.00 | 3 028 778.00 |
CF Disponibilités | 261 257.00 | | 261 257.00 | 261 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 807.00 | | 24 807.00 | 24 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 267 314.00 | 568 104.00 | 11 699 209.00 | 12 267 314.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 94 830.00 | | 94 830.00 | 94 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 263 039.00 | 26 315 557.00 | 20 947 481.00 | 47 263 039.00 |
CR Parts à plus d’un an | 211 389.00 | | | 211 389.00 |
CU Autres participations | 108 159.00 | | 108 159.00 | 108 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 837.00 | | | 1 350 837.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 292 033.00 | | | 4 292 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 083.00 | | | 135 083.00 |
DG Autres réserves | 148 920.00 | | | 148 920.00 |
DH Report à nouveau | 2 442 207.00 | | | 2 442 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 134.00 | | | 579 134.00 |
DK Provisions réglementées | 1 404 854.00 | | | 1 404 854.00 |
DL TOTAL (I) | 10 353 071.00 | | | 10 353 071.00 |
DP Provisions pour risques | 126 025.00 | | | 126 025.00 |
DQ Provisions pour charges | 785 606.00 | | | 785 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 911 631.00 | | | 911 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 038 570.00 | | | 2 038 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 908 969.00 | | | 2 908 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 017 307.00 | | | 1 017 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
EA Autres dettes | 3 564 443.00 | | | 3 564 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 077.00 | | | 134 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 682 779.00 | | | 9 682 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 947 481.00 | | | 20 947 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 752 780.00 | | | 8 752 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 885 486.00 | | | 885 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 401 296.00 | 146 331.00 | 1 547 627.00 | 1 401 296.00 |
FD Production vendue biens | 12 396 912.00 | 9 791 208.00 | 22 188 120.00 | 12 396 912.00 |
FG Production vendue services | 12 220.00 | 4 275.00 | 16 495.00 | 12 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 810 429.00 | 9 941 814.00 | 23 752 243.00 | 13 810 429.00 |
FM Production stockée | | | 199 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 136 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 223 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 094 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 464 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -275 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 388 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 449 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 088 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 877 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 551.00 | |
GE Autres charges | | | 185 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 564 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 658 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 906.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 170.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 357.00 | | | 20 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 928.00 | | | 198 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 928.00 | | | 202 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159 102.00 | | | 159 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 395.00 | | | 161 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 532.00 | | | 41 532.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 465 460.00 | | | 24 465 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 886 325.00 | | | 23 886 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 134.00 | | | 579 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 581.00 | | | 19 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 346 188.00 | | 663 871.00 | 34 346 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 166.00 | -2.00 | 34 900 895.00 | 109 166.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 935 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 166.00 | -2.00 | 30 848 478.00 | 109 166.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 917 153.00 | | 18 477.00 | 3 917 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 312 248.00 | | 645 393.00 | 30 312 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 786.00 | | | 116 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 120 973.00 | 904 490.00 | -2 322.00 | 23 120 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 843 897.00 | 170 219.00 | | 843 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 277 077.00 | 734 272.00 | -2 322.00 | 22 277 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 459 495.00 | 134 242.00 | 188 883.00 | 1 459 495.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 795 080.00 | 132 381.00 | 15 830.00 | 795 080.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 719 667.00 | | | 1 719 667.00 |
6N Sur stocks et en cours | 457 495.00 | 38 583.00 | 111 743.00 | 457 495.00 |
6T Sur comptes clients | 183 770.00 | | | 183 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 360 932.00 | 38 583.00 | 111 743.00 | 2 360 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 615 507.00 | 305 206.00 | 316 456.00 | 4 615 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 134.00 | 114 743.00 | |
UG ‐ Financières | | 92 045.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 134 242.00 | 198 928.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 908 969.00 | 2 908 969.00 | | 2 908 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 553 614.00 | 553 614.00 | | 553 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 953.00 | 273 953.00 | | 273 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 564 443.00 | 3 564 443.00 | | 3 564 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 077.00 | 134 077.00 | | 134 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
UX Autres créances clients | 4 269 801.00 | 4 269 801.00 | | 4 269 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 246.00 | 18 246.00 | | 18 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 390.00 | | 211 390.00 | 211 390.00 |
VB T. V. A. | 78 005.00 | 78 005.00 | | 78 005.00 |
VC Groupe et associés | 2 479 919.00 | 2 479 919.00 | | 2 479 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885 486.00 | 885 486.00 | | 885 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 153 083.00 | 223 084.00 | 929 999.00 | 1 153 083.00 |
VI Groupe et associés | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 050.00 | | | 116 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 029.00 | 81 029.00 | | 81 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 709.00 | 442 709.00 | | 442 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 807.00 | 24 807.00 | | 24 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 543 404.00 | 7 323 387.00 | 220 017.00 | 7 543 404.00 |
VW T.V.A. | 108 711.00 | 108 711.00 | | 108 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 682 779.00 | 8 752 780.00 | 929 999.00 | 9 682 779.00 |