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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 831 105.00 | 306 482.00 | 524 623.00 | 831 105.00 |
AH Fonds commercial | 2 015 420.00 | | 2 015 420.00 | 2 015 420.00 |
AN Terrains | 65 233.00 | | 65 233.00 | 65 233.00 |
AP Constructions | 10 564 630.00 | 8 467 206.00 | 2 097 424.00 | 10 564 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 277 492.00 | 12 078 482.00 | 1 199 010.00 | 13 277 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 851.00 | 203 785.00 | 35 066.00 | 238 851.00 |
AV Immobilisations en cours | 276 517.00 | | 276 517.00 | 276 517.00 |
AX Avances et acomptes | 350 400.00 | | 350 400.00 | 350 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 736 434.00 | 21 055 955.00 | 6 680 479.00 | 27 736 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 228 978.00 | 78 585.00 | 2 150 393.00 | 2 228 978.00 |
BN En cours de production de biens | 218 461.00 | | 218 461.00 | 218 461.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 842 405.00 | 272 425.00 | 1 569 980.00 | 1 842 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 815 812.00 | 149 963.00 | 3 665 849.00 | 3 815 812.00 |
BZ Autres créances | 2 958 179.00 | | 2 958 179.00 | 2 958 179.00 |
CF Disponibilités | 96 086.00 | | 96 086.00 | 96 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 139.00 | | 17 139.00 | 17 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 177 059.00 | 500 973.00 | 10 676 086.00 | 11 177 059.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 916 635.00 | 21 556 928.00 | 17 359 707.00 | 38 916 635.00 |
CR Parts à plus d’un an | 292 068.00 | | | 292 068.00 |
CU Autres participations | 108 159.00 | | 108 159.00 | 108 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 837.00 | | | 1 350 837.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -131 443.00 | | | -131 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 084.00 | | | 135 084.00 |
DG Autres réserves | 148 920.00 | | | 148 920.00 |
DH Report à nouveau | 4 590 707.00 | | | 4 590 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 406.00 | | | -191 406.00 |
DK Provisions réglementées | 1 332 675.00 | | | 1 332 675.00 |
DL TOTAL (I) | 7 235 375.00 | | | 7 235 375.00 |
DP Provisions pour risques | 138 142.00 | | | 138 142.00 |
DQ Provisions pour charges | 909 455.00 | | | 909 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 047 597.00 | | | 1 047 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 502 048.00 | | | 1 502 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 068 325.00 | | | 3 068 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 934 079.00 | | | 934 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 227.00 | | | 181 227.00 |
EA Autres dettes | 3 308 064.00 | | | 3 308 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 676.00 | | | 62 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 056 656.00 | | | 9 056 656.00 |
ED (V) | 20 079.00 | | | 20 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 359 707.00 | | | 17 359 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 703 148.00 | 9 397 016.00 | 23 100 164.00 | 13 703 148.00 |
FG Production vendue services | 2 166.00 | 11 985.00 | 14 151.00 | 2 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 705 314.00 | 9 409 001.00 | 23 114 315.00 | 13 705 314.00 |
FM Production stockée | | | 26 330.00 | |
FN Production immobilisée | | | 41 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 603 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 884 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -311 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 544 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 874 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 244 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 000.00 | |
GE Autres charges | | | 304 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 912 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 579.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 620.00 | |
GN Différences positives de change | | | 157 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 235.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 456.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 188 753.00 | | | 188 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 753.00 | | | 188 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 366.00 | | | 135 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 025.00 | | | 137 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 729.00 | | | 51 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 305.00 | | | -23 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 992 607.00 | | | 23 992 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 184 012.00 | | | 24 184 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 406.00 | | | -191 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 020.00 | | | 77 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 806 671.00 | | 965 811.00 | 26 806 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 048.00 | 27 736 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 048.00 | 24 773 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 022 584.00 | | 786 587.00 | 24 022 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 786.00 | | | 116 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 466 260.00 | 589 695.00 | | 20 466 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 879.00 | 63 603.00 | | 242 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 223 380.00 | 526 092.00 | | 20 223 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 436 062.00 | 85 367.00 | 188 754.00 | 1 436 062.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 948 213.00 | 139 142.00 | 39 758.00 | 948 213.00 |
6N Sur stocks et en cours | 282 699.00 | 81 879.00 | 13 568.00 | 282 699.00 |
6T Sur comptes clients | 380 633.00 | 44 663.00 | 275 334.00 | 380 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 663 332.00 | 126 542.00 | 288 902.00 | 663 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 047 607.00 | 351 051.00 | 517 414.00 | 3 047 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212 542.00 | 321 040.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 142.00 | 7 620.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135 366.00 | 188 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 068 325.00 | 3 068 325.00 | | 3 068 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 460 836.00 | 460 836.00 | | 460 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 547.00 | 327 547.00 | | 327 547.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 227.00 | 181 227.00 | | 181 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 308 064.00 | 3 308 064.00 | | 3 308 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 676.00 | 62 676.00 | | 62 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
UX Autres créances clients | 3 654 141.00 | | | 3 654 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 732.00 | | | 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 671.00 | | | 161 671.00 |
VB T. V. A. | 151 434.00 | | | 151 434.00 |
VC Groupe et associés | 2 408 275.00 | | | 2 408 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 020 146.00 | 1 020 146.00 | | 1 020 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 902.00 | 164 141.00 | 317 761.00 | 481 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 594 508.00 | | | 594 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 606.00 | | | 112 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 696.00 | 145 696.00 | | 145 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 438.00 | | | 397 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 139.00 | | | 17 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 799 757.00 | 6 499 062.00 | 300 695.00 | 6 799 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 056 656.00 | 8 738 895.00 | 317 761.00 | 9 056 656.00 |