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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 377 147.00 | 196 595.00 | 180 551.00 | 377 147.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 242 308.00 | 4 743 448.00 | 498 860.00 | 5 242 308.00 |
AH Fonds commercial | 959 455.00 | | 959 455.00 | 959 455.00 |
AN Terrains | 861 929.00 | | 861 929.00 | 861 929.00 |
AP Constructions | 9 617 415.00 | 6 302 314.00 | 3 315 101.00 | 9 617 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 952 553.00 | 861 202.00 | 91 350.00 | 952 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 125 491.00 | 3 536 956.00 | 588 534.00 | 4 125 491.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 510 500.00 | | 1 510 500.00 | 1 510 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 546.00 | | 47 546.00 | 47 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 356 914.00 | 15 640 518.00 | 10 375 838.00 | 27 356 914.00 |
BN En cours de production de biens | 92 535.00 | | 92 535.00 | 92 535.00 |
BT Marchandises | 14 802 216.00 | 2 278 981.00 | 12 523 234.00 | 14 802 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 065 351.00 | 54 261.00 | 10 011 090.00 | 10 065 351.00 |
BZ Autres créances | 967 004.00 | | 967 004.00 | 967 004.00 |
CF Disponibilités | 1 886 789.00 | | 1 886 789.00 | 1 886 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 707.00 | | 110 707.00 | 110 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 924 604.00 | 2 333 242.00 | 25 591 361.00 | 27 924 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 281 519.00 | 17 973 761.00 | 35 967 200.00 | 55 281 519.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 720.00 | | | 84 720.00 |
CU Autres participations | 2 321 692.00 | | 2 321 692.00 | 2 321 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 650 000.00 | | | 4 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 687 863.00 | | | 687 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
DG Autres réserves | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 793 834.00 | | | 793 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 624.00 | | | 152 624.00 |
DK Provisions réglementées | 997 608.00 | | | 997 608.00 |
DL TOTAL (I) | 19 746 930.00 | | | 19 746 930.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 306 221.00 | | | 7 306 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 812.00 | | | 161 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 217 072.00 | | | 6 217 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 141 352.00 | | | 2 141 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 575.00 | | | 31 575.00 |
EA Autres dettes | 353 679.00 | | | 353 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 211 713.00 | | | 16 211 713.00 |
ED (V) | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 967 200.00 | | | 35 967 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 362 040.00 | | | 14 362 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 924 677.00 | | | 4 924 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 043 082.00 | 8 989 580.00 | 46 032 663.00 | 37 043 082.00 |
FG Production vendue services | 2 701 449.00 | 252 970.00 | 2 954 420.00 | 2 701 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 744 532.00 | 9 242 551.00 | 48 987 083.00 | 39 744 532.00 |
FM Production stockée | | | 117 195.00 | |
FN Production immobilisée | | | 254 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 329 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 714 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 363 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 645 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 227 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 597 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 831 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 860 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 304 119.00 | |
GE Autres charges | | | 26 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 519 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 373.00 | |
GN Différences positives de change | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 598.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 248 412.00 | | | 248 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 697.00 | | | 29 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 482 959.00 | | | 482 959.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 206 430.00 | | | 206 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 719 088.00 | | | 719 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 191.00 | | | 176 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 479 444.00 | | | 479 444.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 438.00 | | | 27 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683 074.00 | | | 683 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 014.00 | | | 36 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 424.00 | | | -43 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 438 289.00 | | | 52 438 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 285 665.00 | | | 52 285 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 624.00 | | | 152 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 655 832.00 | 935 122.00 | 2 049 066.00 | 25 655 832.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 377 147.00 | | | 377 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 521 045.00 | 5 220 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 168 929.00 | 1 114 175.00 | 27 356 914.00 | 168 929.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 377 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 397 011.00 | 6 201 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 168 929.00 | 196 118.00 | 15 557 390.00 | 168 929.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 116 570.00 | | 482 205.00 | 6 116 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 696 805.00 | | 225 632.00 | 15 696 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 465 308.00 | 935 122.00 | 1 341 228.00 | 3 465 308.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 168 929.00 | | | 168 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 373 009.00 | 860 637.00 | 593 129.00 | 15 373 009.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 320.00 | 90 275.00 | | 106 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 998 581.00 | 141 878.00 | 397 011.00 | 4 998 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 268 108.00 | 628 482.00 | 196 117.00 | 10 268 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 118 483.00 | 27 438.00 | 148 312.00 | 1 118 483.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 117.00 | | 58 117.00 | 64 117.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 066 838.00 | 2 278 981.00 | 2 066 838.00 | 2 066 838.00 |
6T Sur comptes clients | 43 193.00 | 25 137.00 | 14 069.00 | 43 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 589 475.00 | 2 304 119.00 | 2 560 351.00 | 2 589 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 772 076.00 | 2 331 557.00 | 2 766 781.00 | 3 772 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 304 119.00 | 2 080 907.00 | |
UG ‐ Financières | | | 479 443.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 438.00 | 206 430.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 217 072.00 | 6 217 072.00 | | 6 217 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 679 387.00 | 679 387.00 | | 679 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 024 757.00 | 1 024 757.00 | | 1 024 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 575.00 | 31 575.00 | | 31 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 679.00 | 353 679.00 | | 353 679.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 510 500.00 | | | 1 510 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 546.00 | | | 47 546.00 |
UX Autres créances clients | 9 980 631.00 | | | 9 980 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 612.00 | | | 64 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 720.00 | | | 84 720.00 |
VB T. V. A. | 128 195.00 | | | 128 195.00 |
VC Groupe et associés | 43 424.00 | | | 43 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 924 677.00 | 4 924 677.00 | | 4 924 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 381 543.00 | 531 870.00 | 1 737 239.00 | 2 381 543.00 |
VI Groupe et associés | 182 895.00 | 182 895.00 | | 182 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462 768.00 | | | 462 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217 386.00 | | | 217 386.00 |
VP Divers | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 735.00 | | | 471 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 707.00 | | | 110 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 701 110.00 | 11 058 343.00 | 1 642 767.00 | 12 701 110.00 |
VW T.V.A. | 399 341.00 | 399 341.00 | | 399 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 211 713.00 | 14 362 040.00 | 1 737 239.00 | 16 211 713.00 |