| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 377 148.00 | 377 147.00 | | 377 148.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 773 500.00 | 4 281 096.00 | 492 404.00 | 4 773 500.00 |
AH Fonds commercial | 959 455.00 | | 959 455.00 | 959 455.00 |
AN Terrains | 861 930.00 | | 861 930.00 | 861 930.00 |
AP Constructions | 9 943 763.00 | 7 063 157.00 | 2 880 606.00 | 9 943 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 329 153.00 | 1 008 940.00 | 320 213.00 | 1 329 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 753 378.00 | 3 901 529.00 | 851 848.00 | 4 753 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 600 148.00 | | 2 600 148.00 | 2 600 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 161.00 | | 68 161.00 | 68 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 697 142.00 | 16 631 869.00 | 12 065 273.00 | 28 697 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 464 294.00 | | 464 294.00 | 464 294.00 |
BN En cours de production de biens | 53 715.00 | | 53 715.00 | 53 715.00 |
BT Marchandises | 15 667 545.00 | 2 516 687.00 | 13 150 858.00 | 15 667 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 789 949.00 | 53 223.00 | 12 736 726.00 | 12 789 949.00 |
BZ Autres créances | 1 673 741.00 | | 1 673 741.00 | 1 673 741.00 |
CF Disponibilités | 893 725.00 | | 893 725.00 | 893 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 659.00 | | 126 659.00 | 126 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 669 627.00 | 2 569 910.00 | 29 099 717.00 | 31 669 627.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 267.00 | | 18 267.00 | 18 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 385 036.00 | 19 201 779.00 | 41 183 257.00 | 60 385 036.00 |
CR Parts à plus d’un an | 439 778.00 | | | 439 778.00 |
CU Autres participations | 3 029 252.00 | | 3 029 252.00 | 3 029 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 650 000.00 | 4 650 000.00 | | 4 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 687 863.00 | 687 863.00 | | 687 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DG Autres réserves | 12 709 867.00 | 12 000 000.00 | | 12 709 867.00 |
DH Report à nouveau | 946 459.00 | 946 459.00 | | 946 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917 277.00 | 709 867.00 | | 917 277.00 |
DK Provisions réglementées | 750 089.00 | 875 134.00 | | 750 089.00 |
DL TOTAL (I) | 21 126 555.00 | 20 334 323.00 | | 21 126 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 523 397.00 | 5 243 105.00 | | 9 523 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 169.00 | 132 813.00 | | 42 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 524 597.00 | 7 057 575.00 | | 7 524 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 497 303.00 | 2 538 395.00 | | 2 497 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 150.00 | 126 923.00 | | 91 150.00 |
EA Autres dettes | 291 090.00 | 257 097.00 | | 291 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 969 705.00 | 15 355 907.00 | | 19 969 705.00 |
ED (V) | 86 997.00 | 22 923.00 | | 86 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 183 257.00 | 35 713 153.00 | | 41 183 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 777 663.00 | 15 355 907.00 | | 16 777 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 455 164.00 | 3 117 835.00 | | 5 455 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 778 970.00 | 13 508 936.00 | 49 287 906.00 | 35 778 970.00 |
FG Production vendue services | 3 744 986.00 | 260 135.00 | 4 005 121.00 | 3 744 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 523 956.00 | 13 769 071.00 | 53 293 027.00 | 39 523 956.00 |
FM Production stockée | | | 78 621.00 | |
FN Production immobilisée | | | 242 138.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384 331.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 008 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 661 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 504 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 950 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 729 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 836 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 903 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 875 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 944.00 | |
GE Autres charges | | | 29 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 607 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 400 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 333 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 358 358.00 | 320 042.00 | | 358 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 839.00 | 42 923.00 | | 59 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 942.00 | 152 236.00 | | 143 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 781.00 | 195 219.00 | | 203 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513 200.00 | 170 969.00 | | 513 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 897.00 | 23 762.00 | | 18 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582 097.00 | 194 731.00 | | 582 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378 316.00 | 488.00 | | -378 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 164.00 | -61 564.00 | | 38 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 239 237.00 | 52 962 562.00 | | 54 239 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 321 960.00 | 52 252 694.00 | | 53 321 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 917 277.00 | 709 867.00 | | 917 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 950 007.00 | | 2 627 155.00 | 26 950 007.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 377 148.00 | | | 377 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126 838.00 | 5 697 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 790.00 | 877 229.00 | 28 697 142.00 | 2 790.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 377 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750 390.00 | 5 732 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 790.00 | | 16 889 164.00 | 2 790.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 213 294.00 | | 270 051.00 | 6 213 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 074 403.00 | | 817 551.00 | 16 074 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 285 162.00 | | 1 539 553.00 | 4 285 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 507 126.00 | 875 134.00 | 750 390.00 | 16 507 126.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 286 872.00 | 90 276.00 | | 286 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 906 963.00 | 124 523.00 | 750 390.00 | 4 906 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 313 291.00 | 660 335.00 | | 11 313 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 875 134.00 | 18 897.00 | 143 942.00 | 875 134.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 406 093.00 | 110 594.00 | -1.00 | 2 406 093.00 |
6T Sur comptes clients | 63 845.00 | 15 350.00 | 25 973.00 | 63 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 469 938.00 | 125 944.00 | 25 972.00 | 2 469 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 345 072.00 | 144 841.00 | 169 914.00 | 3 345 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 944.00 | 25 973.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 897.00 | 143 942.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 524 597.00 | 7 524 597.00 | | 7 524 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 835 500.00 | 835 500.00 | | 835 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 042 147.00 | 1 042 147.00 | | 1 042 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 082.00 | 121 082.00 | | 121 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 150.00 | 91 150.00 | | 91 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 090.00 | 291 090.00 | | 291 090.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 600 148.00 | | 2 600 148.00 | 2 600 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 161.00 | | 68 161.00 | 68 161.00 |
UX Autres créances clients | 12 695 606.00 | 12 695 606.00 | | 12 695 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 825.00 | 55 825.00 | | 55 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 014.00 | 66 014.00 | | 66 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 343.00 | | 94 343.00 | 94 343.00 |
VB T. V. A. | 167 490.00 | 167 490.00 | | 167 490.00 |
VC Groupe et associés | 82 795.00 | 82 795.00 | | 82 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 455 164.00 | 5 455 164.00 | | 5 455 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 068 232.00 | 876 190.00 | 3 034 542.00 | 4 068 232.00 |
VI Groupe et associés | 62 931.00 | 62 931.00 | | 62 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 650 000.00 | | | 2 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 707 037.00 | | | 707 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 469 550.00 | 124 115.00 | 345 435.00 | 469 550.00 |
VP Divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 802.00 | 106 802.00 | | 106 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 831 988.00 | 831 988.00 | | 831 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 659.00 | 126 659.00 | | 126 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 258 658.00 | 14 150 571.00 | 3 108 087.00 | 17 258 658.00 |
VW T.V.A. | 368 905.00 | 368 905.00 | | 368 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 969 705.00 | 16 777 663.00 | 3 034 542.00 | 19 969 705.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 169.00 | 235.00 | | 169.00 |