| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 377 148.00 | 377 148.00 | | 377 148.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 557 403.00 | 4 218 418.00 | 338 985.00 | 4 557 403.00 |
AH Fonds commercial | 959 455.00 | | 959 455.00 | 959 455.00 |
AN Terrains | 861 930.00 | | 861 930.00 | 861 930.00 |
AP Constructions | 10 029 382.00 | 8 047 484.00 | 1 981 899.00 | 10 029 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 177 442.00 | 1 594 347.00 | 583 095.00 | 2 177 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 920 792.00 | 4 653 629.00 | 1 267 163.00 | 5 920 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 338 325.00 | | 338 325.00 | 338 325.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 598 263.00 | | 3 598 263.00 | 3 598 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 835.00 | | 158 835.00 | 158 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 972 934.00 | 18 891 025.00 | 13 081 909.00 | 31 972 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 738 671.00 | | 738 671.00 | 738 671.00 |
BN En cours de production de biens | 247 107.00 | | 247 107.00 | 247 107.00 |
BT Marchandises | 20 417 598.00 | 2 934 996.00 | 17 482 602.00 | 20 417 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 235 000.00 | 122 046.00 | 18 112 954.00 | 18 235 000.00 |
BZ Autres créances | 2 191 207.00 | | 2 191 207.00 | 2 191 207.00 |
CF Disponibilités | 1 142 160.00 | | 1 142 160.00 | 1 142 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283 856.00 | | 283 856.00 | 283 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 255 599.00 | 3 057 041.00 | 40 198 557.00 | 43 255 599.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 228 536.00 | 21 948 066.00 | 53 280 470.00 | 75 228 536.00 |
CR Parts à plus d’un an | 437 166.00 | | | 437 166.00 |
CU Autres participations | 2 993 644.00 | | 2 993 644.00 | 2 993 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 650 000.00 | 4 650 000.00 | | 4 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 687 863.00 | 687 863.00 | | 687 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DG Autres réserves | 14 148 679.00 | 13 500 000.00 | | 14 148 679.00 |
DH Report à nouveau | 1 062 233.00 | 1 062 233.00 | | 1 062 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 584 520.00 | 1 150 339.00 | | 1 584 520.00 |
DK Provisions réglementées | 782 238.00 | 545 147.00 | | 782 238.00 |
DL TOTAL (I) | 23 380 533.00 | 22 060 582.00 | | 23 380 533.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 723.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 723.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 318 848.00 | 15 018 588.00 | | 15 318 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 430.00 | 392 955.00 | | 354 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 406 807.00 | 10 928 968.00 | | 10 406 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 729 052.00 | 2 488 641.00 | | 2 729 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 477 627.00 | 80 671.00 | | 477 627.00 |
EA Autres dettes | 582 338.00 | 490 315.00 | | 582 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 891 245.00 | 29 422 283.00 | | 29 891 245.00 |
ED (V) | 8 691.00 | 40 576.00 | | 8 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 280 470.00 | 51 558 163.00 | | 53 280 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 461 917.00 | 18 517 738.00 | | 21 461 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 694 445.00 | 3 000 000.00 | | 4 694 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 569 538.00 | 20 536 469.00 | 65 106 007.00 | 44 569 538.00 |
FG Production vendue services | 6 443 836.00 | 284 526.00 | 6 728 362.00 | 6 443 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 013 374.00 | 20 820 995.00 | 71 834 369.00 | 51 013 374.00 |
FM Production stockée | | | 255 490.00 | |
FN Production immobilisée | | | 114 616.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 536 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 123 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -764 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 404 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 729 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 753 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 127 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 017 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213 083.00 | |
GE Autres charges | | | 27 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 632 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 903 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 098.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 106.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 927.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 853 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180 831.00 | 217 472.00 | | 180 831.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 246.00 | 26 190.00 | | 1 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 556.00 | 104 283.00 | | 81 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372 802.00 | 130 473.00 | | 372 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 081.00 | 35 382.00 | | 149 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 318 647.00 | 12 601.00 | | 318 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 757 728.00 | 47 984.00 | | 757 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384 926.00 | 82 490.00 | | -384 926.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 202 230.00 | 102 572.00 | | 202 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 682 230.00 | 563 448.00 | | 682 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 996 226.00 | 61 950 932.00 | | 72 996 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 411 706.00 | 60 800 593.00 | | 71 411 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 584 520.00 | 1 150 339.00 | | 1 584 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 510 728.00 | | 1 813 064.00 | 30 510 728.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 377 148.00 | | | 377 148.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 158 835.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350 858.00 | 6 751 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 858.00 | 31 972 934.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 377 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 516 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 327 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 502 905.00 | | 13 953.00 | 5 502 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 113 087.00 | | 1 214 784.00 | 18 113 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 517 588.00 | | 584 328.00 | 6 517 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 873 148.00 | 1 017 877.00 | | 17 873 148.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 377 148.00 | | | 377 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 013 823.00 | 204 594.00 | | 4 013 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 482 177.00 | 813 283.00 | | 13 482 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 545 147.00 | 318 647.00 | 81 555.00 | 545 147.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 723.00 | | 34 723.00 | 34 723.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 741 553.00 | 193 443.00 | | 2 741 553.00 |
6T Sur comptes clients | 123 864.00 | 19 640.00 | 21 458.00 | 123 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 865 417.00 | 213 083.00 | 21 458.00 | 2 865 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 445 286.00 | 531 730.00 | 137 736.00 | 3 445 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213 083.00 | 21 458.00 | |
UG ‐ Financières | | | 34 723.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 318 647.00 | 81 556.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 324 686.00 | 66 596.00 | 240 000.00 | 324 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 406 807.00 | 10 406 807.00 | | 10 406 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 117 452.00 | 1 117 452.00 | | 1 117 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 064 147.00 | 1 064 147.00 | | 1 064 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 694.00 | 57 694.00 | | 57 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 477 627.00 | 477 627.00 | | 477 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582 338.00 | 582 338.00 | | 582 338.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 598 263.00 | | 3 598 263.00 | 3 598 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 835.00 | | 158 835.00 | 158 835.00 |
UX Autres créances clients | 17 797 834.00 | 17 797 834.00 | | 17 797 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 664.00 | 56 664.00 | | 56 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 437 166.00 | | 437 166.00 | 437 166.00 |
VB T. V. A. | 296 008.00 | 296 008.00 | | 296 008.00 |
VC Groupe et associés | 310 552.00 | 310 552.00 | | 310 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 694 445.00 | 4 694 445.00 | | 4 694 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 624 403.00 | 2 453 165.00 | 8 133 466.00 | 10 624 403.00 |
VI Groupe et associés | 29 744.00 | 29 744.00 | | 29 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 454 185.00 | | | 1 454 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 942.00 | 215 942.00 | | 215 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 479 186.00 | 1 479 186.00 | | 1 479 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 856.00 | 283 856.00 | | 283 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 467 164.00 | 20 272 900.00 | 4 194 264.00 | 24 467 164.00 |
VW T.V.A. | 273 816.00 | 273 816.00 | | 273 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 869 101.00 | 21 439 773.00 | 8 373 466.00 | 29 869 101.00 |