| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 377 148.00 | 377 148.00 | | 377 148.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 543 450.00 | 4 013 823.00 | 529 627.00 | 4 543 450.00 |
AH Fonds commercial | 959 455.00 | | 959 455.00 | 959 455.00 |
AN Terrains | 861 930.00 | | 861 930.00 | 861 930.00 |
AP Constructions | 9 953 063.00 | 7 748 297.00 | 2 204 766.00 | 9 953 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 909 840.00 | 1 375 578.00 | 534 262.00 | 1 909 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 385 772.00 | 4 358 302.00 | 1 027 470.00 | 5 385 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 054 210.00 | | 3 054 210.00 | 3 054 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 561.00 | | 158 561.00 | 158 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 510 728.00 | 17 873 148.00 | 12 637 580.00 | 30 510 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 647 687.00 | | 647 687.00 | 647 687.00 |
BN En cours de production de biens | 359 109.00 | | 359 109.00 | 359 109.00 |
BT Marchandises | 19 285 811.00 | 2 741 553.00 | 16 544 258.00 | 19 285 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 852 241.00 | 123 864.00 | 17 728 377.00 | 17 852 241.00 |
BZ Autres créances | 1 491 357.00 | | 1 491 357.00 | 1 491 357.00 |
CF Disponibilités | 2 010 962.00 | | 2 010 962.00 | 2 010 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 864.00 | | 137 864.00 | 137 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 785 031.00 | 2 865 417.00 | 38 919 614.00 | 41 785 031.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 296 728.00 | 20 738 565.00 | 51 558 163.00 | 72 296 728.00 |
CR Parts à plus d’un an | 260 136.00 | | | 260 136.00 |
CU Autres participations | 3 304 502.00 | | 3 304 502.00 | 3 304 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 650 000.00 | 4 650 000.00 | | 4 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 687 863.00 | 687 863.00 | | 687 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DG Autres réserves | 13 500 000.00 | 12 562 145.00 | | 13 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 062 233.00 | 946 459.00 | | 1 062 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 150 339.00 | 1 053 629.00 | | 1 150 339.00 |
DK Provisions réglementées | 545 147.00 | 636 829.00 | | 545 147.00 |
DL TOTAL (I) | 22 060 582.00 | 21 001 924.00 | | 22 060 582.00 |
DP Provisions pour risques | 34 723.00 | 4 030.00 | | 34 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 723.00 | 4 030.00 | | 34 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 018 588.00 | 12 499 405.00 | | 15 018 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 955.00 | 792 009.00 | | 392 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 145.00 | | | 22 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 928 968.00 | 8 319 259.00 | | 10 928 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 488 641.00 | 2 600 566.00 | | 2 488 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 671.00 | 92 395.00 | | 80 671.00 |
EA Autres dettes | 490 315.00 | 412 575.00 | | 490 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 422 283.00 | 24 716 210.00 | | 29 422 283.00 |
ED (V) | 40 576.00 | 37 344.00 | | 40 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 558 163.00 | 45 759 508.00 | | 51 558 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 517 738.00 | 22 361 960.00 | | 18 517 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 000 000.00 | 5 815 606.00 | | 3 000 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 204 327.00 | 15 624 641.00 | 55 828 968.00 | 40 204 327.00 |
FG Production vendue services | 4 928 126.00 | 436 755.00 | 5 364 881.00 | 4 928 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 132 453.00 | 16 061 396.00 | 61 193 849.00 | 45 132 453.00 |
FM Production stockée | | | 372 660.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 795 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 529 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 622 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 385 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 759 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 789 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 785 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 065 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208 710.00 | |
GE Autres charges | | | 39 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 940 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 855 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 965.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 733 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 217 472.00 | 152.00 | | 217 472.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 190.00 | 57 127.00 | | 26 190.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 283.00 | 125 881.00 | | 104 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 473.00 | 183 008.00 | | 130 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 382.00 | 203 889.00 | | 35 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 601.00 | 12 621.00 | | 12 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 984.00 | 216 511.00 | | 47 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 490.00 | -33 503.00 | | 82 490.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 572.00 | | | 102 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 563 448.00 | 521 525.00 | | 563 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 950 932.00 | 58 100 594.00 | | 61 950 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 800 593.00 | 57 046 965.00 | | 60 800 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 150 339.00 | 1 053 629.00 | | 1 150 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 827 492.00 | | 799 884.00 | 29 827 492.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 377 148.00 | | | 377 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116 649.00 | 6 517 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 649.00 | 30 510 728.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 377 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 502 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 113 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 480 836.00 | | 22 069.00 | 5 480 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 430 954.00 | | 682 133.00 | 17 430 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 538 555.00 | | 95 682.00 | 6 538 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 808 012.00 | 1 065 136.00 | | 16 808 012.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 377 148.00 | | | 377 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 743 585.00 | 270 239.00 | | 3 743 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 687 280.00 | 794 897.00 | | 12 687 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 636 829.00 | 12 601.00 | 104 283.00 | 636 829.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 030.00 | 30 693.00 | | 4 030.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 591 138.00 | 150 415.00 | | 2 591 138.00 |
6T Sur comptes clients | 72 695.00 | 58 295.00 | 7 126.00 | 72 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 663 833.00 | 208 710.00 | 7 126.00 | 2 663 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 304 692.00 | 252 004.00 | 111 409.00 | 3 304 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208 710.00 | 7 126.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 693.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 601.00 | 104 283.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 384 989.00 | 66 899.00 | 240 000.00 | 384 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 928 968.00 | 10 928 968.00 | | 10 928 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 032 969.00 | 1 032 969.00 | | 1 032 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 921 956.00 | 921 956.00 | | 921 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 598.00 | 64 598.00 | | 64 598.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 671.00 | 80 671.00 | | 80 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490 315.00 | 490 315.00 | | 490 315.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 054 210.00 | | 3 054 210.00 | 3 054 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 561.00 | | 158 561.00 | 158 561.00 |
UX Autres créances clients | 17 592 104.00 | 17 592 104.00 | | 17 592 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81 520.00 | 81 520.00 | | 81 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 353.00 | 55 353.00 | | 55 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260 136.00 | | 260 136.00 | 260 136.00 |
VB T. V. A. | 202 041.00 | 202 041.00 | | 202 041.00 |
VC Groupe et associés | 100 403.00 | 100 403.00 | | 100 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 018 588.00 | 1 432 133.00 | 9 961 487.00 | 12 018 588.00 |
VI Groupe et associés | 30 834.00 | 30 834.00 | | 30 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 342.00 | 164 342.00 | | 164 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 053 010.00 | 1 053 010.00 | | 1 053 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 864.00 | 137 864.00 | | 137 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 695 202.00 | 19 222 295.00 | 3 472 907.00 | 22 695 202.00 |
VW T.V.A. | 281 908.00 | 281 908.00 | | 281 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 400 138.00 | 18 495 593.00 | 10 201 487.00 | 29 400 138.00 |