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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 318 229.00 | | 318 229.00 | 318 229.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 612.00 | 123 612.00 | | 123 612.00 |
AP Constructions | 174 000.00 | 25 084.00 | 148 915.00 | 174 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 164 299.00 | 907 561.00 | 256 738.00 | 1 164 299.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 920.00 | | 49 920.00 | 49 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 318 776.00 | 1 056 259.00 | 1 262 516.00 | 2 318 776.00 |
BP En cours de production de services | 115 273.00 | | 115 273.00 | 115 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 449 201.00 | 601 640.00 | 3 847 561.00 | 4 449 201.00 |
BZ Autres créances | 64 554.00 | | 64 554.00 | 64 554.00 |
CF Disponibilités | 2 639 463.00 | | 2 639 463.00 | 2 639 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 257.00 | | 30 257.00 | 30 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 298 750.00 | 601 640.00 | 6 697 109.00 | 7 298 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 617 526.00 | 1 657 899.00 | 7 959 626.00 | 9 617 526.00 |
CU Autres participations | 476 996.00 | | 476 996.00 | 476 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 776 223.00 | | | 776 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 100 063.00 | | | 1 100 063.00 |
DL TOTAL (I) | 2 701 286.00 | | | 2 701 286.00 |
DQ Provisions pour charges | 543 460.00 | | | 543 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 543 460.00 | | | 543 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 101.00 | | | 306 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 059.00 | | | 313 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 667.00 | | | 144 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 881 246.00 | | | 3 881 246.00 |
EA Autres dettes | 63 016.00 | | | 63 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 714 879.00 | | | 4 714 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 959 626.00 | | | 7 959 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 559 316.00 | | | 4 559 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 461 649.00 | 22 535.00 | 13 484 184.00 | 13 461 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 461 649.00 | 22 535.00 | 13 484 184.00 | 13 461 649.00 |
FM Production stockée | | | -22 684.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 602 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 497 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 559 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 041 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 593.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 500.00 | |
GE Autres charges | | | 49 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 808 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 794 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 831 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 189.00 | | | 29 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 143.00 | | | -1 143.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 220 829.00 | | | 220 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 509 956.00 | | | 509 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 654 311.00 | | | 13 654 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 554 247.00 | | | 12 554 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 100 063.00 | | | 1 100 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 257 386.00 | | | 2 257 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 538 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 318 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 338 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 613.00 | | | 123 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326 829.00 | | | 1 326 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 714.00 | | | 488 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 039.00 | 129 650.00 | 67 430.00 | 994 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 633.00 | 13 980.00 | | 109 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 406.00 | 115 671.00 | 67 430.00 | 884 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 516 960.00 | 26 500.00 | | 516 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516 960.00 | 26 500.00 | | 516 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 667.00 | 144 667.00 | | 144 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 076.00 | 376 076.00 | | 376 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 920.00 | | | 49 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 101.00 | 150 538.00 | 155 563.00 | 306 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 626.00 | | | 150 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 258.00 | | | 30 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 605 652.00 | 4 544 014.00 | 61 638.00 | 4 605 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 714 880.00 | 4 559 317.00 | 155 563.00 | 4 714 880.00 |