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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 361 420.00 | | 361 420.00 | 361 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 549.00 | 55 280.00 | 29 269.00 | 84 549.00 |
AN Terrains | 234 490.00 | | 234 490.00 | 234 490.00 |
AP Constructions | 929 631.00 | 99 076.00 | 830 554.00 | 929 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 481 639.00 | 995 749.00 | 485 890.00 | 1 481 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 587 245.00 | 1 150 106.00 | 2 437 138.00 | 3 587 245.00 |
BP En cours de production de services | 163 531.00 | | 163 531.00 | 163 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 142 285.00 | 387 520.00 | 4 754 765.00 | 5 142 285.00 |
BZ Autres créances | 147 950.00 | | 147 950.00 | 147 950.00 |
CF Disponibilités | 3 628 881.00 | | 3 628 881.00 | 3 628 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 592.00 | | 22 592.00 | 22 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 105 241.00 | 387 520.00 | 8 717 720.00 | 9 105 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 692 486.00 | 1 537 627.00 | 11 154 859.00 | 12 692 486.00 |
CU Autres participations | 478 996.00 | | 478 996.00 | 478 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 258 010.00 | | | 1 258 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 279 591.00 | | | 1 279 591.00 |
DL TOTAL (I) | 3 362 601.00 | | | 3 362 601.00 |
DQ Provisions pour charges | 802 860.00 | | | 802 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 802 860.00 | | | 802 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 263.00 | | | 795 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 878.00 | | | 314 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 171.00 | | | 203 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 439 348.00 | | | 5 439 348.00 |
EA Autres dettes | 232 485.00 | | | 232 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 989 397.00 | | | 6 989 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 154 859.00 | | | 11 154 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 335 742.00 | | | 6 335 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 276 048.00 | 6 622.00 | 16 282 670.00 | 16 276 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 276 048.00 | 6 622.00 | 16 282 670.00 | 16 276 048.00 |
FM Production stockée | | | -10 816.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 613 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 824 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 523 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 638 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 427.00 | |
GE Autres charges | | | 37 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 675 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 938 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 927 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 259 756.00 | | | 259 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392 207.00 | | | 392 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 626 054.00 | | | 16 626 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 346 463.00 | | | 15 346 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 279 591.00 | | | 1 279 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 133 480.00 | | 673 464.00 | 3 133 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 699.00 | 3 587 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 74 154.00 | 445 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 545.00 | 2 650 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 755.00 | | 38 369.00 | 481 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 161 011.00 | | 635 095.00 | 2 161 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 714.00 | | | 490 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 926 360.00 | | 123 500.00 | 926 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 926 360.00 | | 123 500.00 | 926 360.00 |
UG ‐ Financières | | | 123 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 172.00 | 203 172.00 | | 203 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 439 349.00 | 5 439 349.00 | | 5 439 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 364.00 | 547 364.00 | | 547 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
UX Autres créances clients | 5 142 286.00 | 5 142 286.00 | | 5 142 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 263.00 | 141 608.00 | 549 373.00 | 795 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 756.00 | | | 130 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 951.00 | 147 951.00 | | 147 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 592.00 | 22 592.00 | | 22 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 324 547.00 | 5 312 829.00 | 11 718.00 | 5 324 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 989 398.00 | 6 335 743.00 | 549 373.00 | 6 989 398.00 |