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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 348 729.00 | | 348 729.00 | 348 729.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 612.00 | 123 612.00 | | 123 612.00 |
AP Constructions | 174 000.00 | 30 884.00 | 143 115.00 | 174 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199 249.00 | 958 428.00 | 240 820.00 | 1 199 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 330 305.00 | 1 112 926.00 | 1 217 379.00 | 2 330 305.00 |
BP En cours de production de services | 132 551.00 | | 132 551.00 | 132 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 518 057.00 | 671 278.00 | 3 846 778.00 | 4 518 057.00 |
BZ Autres créances | 304 459.00 | | 304 459.00 | 304 459.00 |
CF Disponibilités | 2 607 794.00 | | 2 607 794.00 | 2 607 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 398.00 | | 22 398.00 | 22 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 585 261.00 | 671 278.00 | 6 913 982.00 | 7 585 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 915 566.00 | 1 784 204.00 | 8 131 362.00 | 9 915 566.00 |
CU Autres participations | 472 996.00 | | 472 996.00 | 472 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 976 286.00 | | | 976 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 126 717.00 | | | 1 126 717.00 |
DL TOTAL (I) | 2 928 004.00 | | | 2 928 004.00 |
DQ Provisions pour charges | 570 060.00 | | | 570 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 570 060.00 | | | 570 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 562.00 | | | 155 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 446.00 | | | 275 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 449.00 | | | 134 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 970 327.00 | | | 3 970 327.00 |
EA Autres dettes | 73 767.00 | | | 73 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 744.00 | | | 23 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 633 297.00 | | | 4 633 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 131 362.00 | | | 8 131 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 526 502.00 | | | 4 526 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 519 332.00 | 16 918.00 | 13 536 250.00 | 13 519 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 519 332.00 | 16 918.00 | 13 536 250.00 | 13 519 332.00 |
FM Production stockée | | | 17 278.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 714 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 611 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 653 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 970 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 458.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 600.00 | |
GE Autres charges | | | 31 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 891 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 822 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 833 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 016.00 | | | 61 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 931.00 | | | 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395.00 | | | -395.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 216 453.00 | | | 216 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 490 410.00 | | | 490 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 741 033.00 | | | 13 741 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 614 316.00 | | | 12 614 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 126 717.00 | | | 1 126 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 318 776.00 | | | 2 318 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 330 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 373 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 613.00 | | | 123 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338 300.00 | | | 1 338 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538 634.00 | | | 538 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056 260.00 | 110 219.00 | 53 552.00 | 1 056 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 613.00 | | | 123 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 647.00 | 110 219.00 | 53 552.00 | 932 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 543 460.00 | 26 600.00 | | 543 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 543 460.00 | 26 600.00 | | 543 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 449.00 | 134 449.00 | | 134 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 215.00 | 349 215.00 | | 349 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 744.00 | 23 744.00 | | 23 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
UX Autres créances clients | 4 518 057.00 | | | 4 518 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 563.00 | 48 768.00 | 77 297.00 | 155 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 539.00 | | | 250 539.00 |
VP Divers | 304 460.00 | | | 304 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 970 327.00 | 3 970 327.00 | | 3 970 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 399.00 | | | 22 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 856 634.00 | 4 844 916.00 | 11 718.00 | 4 856 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 633 298.00 | 4 526 503.00 | 77 297.00 | 4 633 298.00 |