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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 351 729.00 | | 351 729.00 | 351 729.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 833.00 | 116 833.00 | | 116 833.00 |
AP Constructions | 272 000.00 | 39 915.00 | 232 084.00 | 272 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 215 875.00 | 1 013 867.00 | 202 007.00 | 1 215 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 441 153.00 | 1 170 616.00 | 1 270 536.00 | 2 441 153.00 |
BP En cours de production de services | 144 378.00 | | 144 378.00 | 144 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 495 289.00 | 282 306.00 | 4 212 983.00 | 4 495 289.00 |
BZ Autres créances | 155 638.00 | | 155 638.00 | 155 638.00 |
CF Disponibilités | 3 460 961.00 | | 3 460 961.00 | 3 460 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 256 267.00 | 282 306.00 | 7 973 961.00 | 8 256 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 697 420.00 | 1 452 922.00 | 9 244 498.00 | 10 697 420.00 |
CU Autres participations | 472 996.00 | | 472 996.00 | 472 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 153 004.00 | | | 1 153 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 069 164.00 | | | 1 069 164.00 |
DL TOTAL (I) | 3 047 168.00 | | | 3 047 168.00 |
DQ Provisions pour charges | 642 860.00 | | | 642 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 642 860.00 | | | 642 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 794.00 | | | 106 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 316.00 | | | 582 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 483.00 | | | 115 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 569 561.00 | | | 4 569 561.00 |
EA Autres dettes | 171 469.00 | | | 171 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 554 469.00 | | | 5 554 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 244 498.00 | | | 9 244 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 482 126.00 | | | 5 482 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 611 485.00 | 29 714.00 | 14 641 199.00 | 14 611 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 611 485.00 | 29 714.00 | 14 641 199.00 | 14 611 485.00 |
FM Production stockée | | | 11 827.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 568 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 235 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 669 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 408 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 337 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 226.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 800.00 | |
GE Autres charges | | | 353 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 443 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 791 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 782 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 644.00 | | | 37 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 376.00 | | | -1 376.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 234 226.00 | | | 234 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 477 320.00 | | | 477 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 235 046.00 | | | 15 235 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 165 882.00 | | | 14 165 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 069 164.00 | | | 1 069 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 330 306.00 | | 155 975.00 | 2 330 306.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 348 729.00 | | 3 000.00 | 348 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 127.00 | 2 441 153.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 351 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 779.00 | 116 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 349.00 | 1 487 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 613.00 | | | 123 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373 249.00 | | 152 975.00 | 1 373 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 714.00 | | | 484 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 112 926.00 | 102 818.00 | 45 127.00 | 1 112 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 613.00 | | 6 779.00 | 123 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 313.00 | 102 818.00 | 38 349.00 | 989 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 570 060.00 | 72 800.00 | | 570 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570 060.00 | 72 800.00 | | 570 060.00 |
UG ‐ Financières | | 72 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 483.00 | 115 483.00 | | 115 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753 787.00 | 753 787.00 | | 753 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
UX Autres créances clients | 4 495 289.00 | 4 495 289.00 | | 4 495 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 795.00 | 34 451.00 | 57 499.00 | 106 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 768.00 | | | 48 768.00 |
VP Divers | 155 639.00 | 155 639.00 | | 155 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 569 561.00 | 4 569 561.00 | | 4 569 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 662 646.00 | 4 650 928.00 | 11 718.00 | 4 662 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 554 470.00 | 5 482 126.00 | 57 499.00 | 5 554 470.00 |