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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 351 729.00 | | 351 729.00 | 351 729.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 334.00 | 117 553.00 | 2 781.00 | 120 334.00 |
AP Constructions | 272 000.00 | 48 981.00 | 223 018.00 | 272 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 189 926.00 | 932 735.00 | 257 191.00 | 1 189 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 424 704.00 | 1 099 270.00 | 1 325 434.00 | 2 424 704.00 |
BP En cours de production de services | 172 116.00 | | 172 116.00 | 172 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 896 912.00 | 393 552.00 | 4 503 360.00 | 4 896 912.00 |
BZ Autres créances | 78 018.00 | | 78 018.00 | 78 018.00 |
CF Disponibilités | 3 426 550.00 | | 3 426 550.00 | 3 426 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 573 597.00 | 393 552.00 | 8 180 044.00 | 8 573 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 998 302.00 | 1 492 823.00 | 9 505 479.00 | 10 998 302.00 |
CU Autres participations | 478 996.00 | | 478 996.00 | 478 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 222 168.00 | | | 1 222 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 999 461.00 | | | 999 461.00 |
DL TOTAL (I) | 3 046 629.00 | | | 3 046 629.00 |
DQ Provisions pour charges | 718 860.00 | | | 718 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 718 860.00 | | | 718 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 343.00 | | | 72 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 264.00 | | | 483 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 446.00 | | | 138 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 830 694.00 | | | 4 830 694.00 |
EA Autres dettes | 207 963.00 | | | 207 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 739 989.00 | | | 5 739 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 505 479.00 | | | 9 505 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 681 744.00 | | | 5 681 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 316 549.00 | 1 780.00 | 15 318 329.00 | 15 316 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 316 549.00 | 1 780.00 | 15 318 329.00 | 15 316 549.00 |
FM Production stockée | | | 27 738.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 513 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 759 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 723 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 397 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 237 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 000.00 | |
GE Autres charges | | | 175 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 792 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 721 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 712 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 918.00 | | | 32 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 256 501.00 | | | 256 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 459 019.00 | | | 459 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 516 513.00 | | | 15 516 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 517 052.00 | | | 14 517 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 999 461.00 | | | 999 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 441 153.00 | 147 472.00 | | 2 441 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 920.00 | 2 424 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 920.00 | 1 461 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 563.00 | 3 501.00 | | 468 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 487 876.00 | 137 971.00 | | 1 487 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 714.00 | 6 000.00 | | 484 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170 617.00 | 92 574.00 | 163 920.00 | 1 170 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 834.00 | 720.00 | | 116 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 783.00 | 91 854.00 | 163 920.00 | 1 053 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 642 860.00 | 76 000.00 | | 642 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 642 860.00 | 76 000.00 | | 642 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 446.00 | 138 446.00 | | 138 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 830 694.00 | 4 830 694.00 | | 4 830 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 964.00 | 207 964.00 | | 207 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
UX Autres créances clients | 4 896 913.00 | 4 896 913.00 | | 4 896 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 344.00 | 14 098.00 | 58 246.00 | 72 344.00 |
VI Groupe et associés | 483 264.00 | 483 264.00 | | 483 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 018.00 | 78 018.00 | | 78 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 986 650.00 | 4 974 931.00 | 11 718.00 | 4 986 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 739 990.00 | 5 681 744.00 | 58 246.00 | 5 739 990.00 |