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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 361 420.00 | | 361 420.00 | 361 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 334.00 | 120 334.00 | | 120 334.00 |
AN Terrains | 234 490.00 | | 234 490.00 | 234 490.00 |
AP Constructions | 582 410.00 | 63 849.00 | 518 560.00 | 582 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 287 714.00 | 965 360.00 | 322 354.00 | 1 287 714.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 396.00 | | 56 396.00 | 56 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 133 480.00 | 1 149 545.00 | 1 983 935.00 | 3 133 480.00 |
BP En cours de production de services | 174 347.00 | | 174 347.00 | 174 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 749 135.00 | 392 267.00 | 4 356 868.00 | 4 749 135.00 |
BZ Autres créances | 115 354.00 | | 115 354.00 | 115 354.00 |
CF Disponibilités | 3 808 249.00 | | 3 808 249.00 | 3 808 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 876.00 | | 43 876.00 | 43 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 890 963.00 | 392 267.00 | 8 498 696.00 | 8 890 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 024 444.00 | 1 541 812.00 | 10 482 631.00 | 12 024 444.00 |
CU Autres participations | 478 996.00 | | 478 996.00 | 478 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 221 629.00 | | | 1 221 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 036 380.00 | | | 1 036 380.00 |
DL TOTAL (I) | 3 083 010.00 | | | 3 083 010.00 |
DQ Provisions pour charges | 926 360.00 | | | 926 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 926 360.00 | | | 926 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 019.00 | | | 626 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 013.00 | | | 292 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 067.00 | | | 235 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 075 746.00 | | | 5 075 746.00 |
EA Autres dettes | 236 954.00 | | | 236 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 473 260.00 | | | 6 473 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 482 631.00 | | | 10 482 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 944 969.00 | | | 5 944 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 533 808.00 | 1 241.00 | 15 535 050.00 | 15 533 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 533 808.00 | 1 241.00 | 15 535 050.00 | 15 533 808.00 |
FM Production stockée | | | 2 231.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 684 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 602 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 894 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 505 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 207 500.00 | |
GE Autres charges | | | 21 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 857 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 827 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 819 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 762.00 | | | 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 762.00 | | | 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 994.00 | | | -9 994.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 289 153.00 | | | 289 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 483 856.00 | | | 483 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 685 072.00 | | | 15 685 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 648 691.00 | | | 14 648 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 036 380.00 | | | 1 036 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 424 705.00 | 773 628.00 | | 2 424 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 852.00 | 3 133 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 852.00 | 2 161 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 064.00 | 9 691.00 | | 472 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 461 926.00 | 763 937.00 | | 1 461 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 714.00 | | | 490 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 270.00 | 115 127.00 | 64 852.00 | 1 099 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 554.00 | 2 781.00 | | 117 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 717.00 | 112 346.00 | 64 852.00 | 981 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 718 860.00 | 207 500.00 | | 718 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 718 860.00 | 207 500.00 | | 718 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 067.00 | 235 067.00 | | 235 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 075 327.00 | 5 075 327.00 | | 5 075 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 954.00 | 236 954.00 | | 236 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
UX Autres créances clients | 4 749 136.00 | 4 749 136.00 | | 4 749 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 019.00 | 97 728.00 | 386 393.00 | 626 019.00 |
VI Groupe et associés | 292 434.00 | 292 434.00 | | 292 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 324.00 | | | 46 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 355.00 | 115 355.00 | | 115 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 877.00 | 43 877.00 | | 43 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 920 085.00 | 4 908 367.00 | 11 718.00 | 4 920 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 473 261.00 | 5 944 970.00 | 386 393.00 | 6 473 261.00 |