| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 280 172.00 | | 280 172.00 | 280 172.00 |
AP Constructions | 2 427 470.00 | 1 362 229.00 | 1 065 241.00 | 2 427 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 870.00 | 25 783.00 | 6 087.00 | 31 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 285.00 | 256 020.00 | 184 266.00 | 440 285.00 |
BF Prêts | 10 495.00 | | 10 495.00 | 10 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 391 497.00 | 1 644 032.00 | 1 747 466.00 | 3 391 497.00 |
BT Marchandises | 5 031 681.00 | 10 000.00 | 5 021 681.00 | 5 031 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
BZ Autres créances | 261 394.00 | | 261 394.00 | 261 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
CF Disponibilités | 3 408 394.00 | | 3 408 394.00 | 3 408 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 017 983.00 | 10 000.00 | 11 007 983.00 | 11 017 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 409 480.00 | 1 654 032.00 | 12 755 448.00 | 14 409 480.00 |
CU Autres participations | 193 916.00 | | 193 916.00 | 193 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 718 485.00 | | |
DG Autres réserves | | 25 811.00 | | |
DH Report à nouveau | 9 237 688.00 | 7 741 877.00 | | 9 237 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830 280.00 | 751 514.00 | | 830 280.00 |
DK Provisions réglementées | 184 364.00 | 202 683.00 | | 184 364.00 |
DL TOTAL (I) | 10 269 101.00 | 9 457 140.00 | | 10 269 101.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 157 976.00 | 1 282 644.00 | | 1 157 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 969 540.00 | | | 969 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 207.00 | 116 440.00 | | 92 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 293.00 | 400 661.00 | | 162 293.00 |
EA Autres dettes | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 386 348.00 | 1 799 745.00 | | 2 386 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 755 448.00 | 11 356 885.00 | | 12 755 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 458 334.00 | | 1 458 334.00 | 1 458 334.00 |
FG Production vendue services | 891 949.00 | | 891 949.00 | 891 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 350 283.00 | | 2 350 283.00 | 2 350 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 359 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -218 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 354 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 789.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 932 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 708.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 825 000.00 | 495 000.00 | | 825 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 491.00 | | | 34 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 859 491.00 | 503 708.00 | | 859 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 85.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 423.00 | 129 180.00 | | 146 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 172.00 | 18 426.00 | | 16 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 662.00 | 147 691.00 | | 162 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 696 829.00 | 356 017.00 | | 696 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 410 846.00 | 376 145.00 | | 410 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 335 926.00 | 3 046 279.00 | | 3 335 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 505 646.00 | 2 294 765.00 | | 2 505 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 830 280.00 | 751 514.00 | | 830 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 701 146.00 | | | 3 701 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 391 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 179 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 489 547.00 | | | 3 489 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 600.00 | | | 211 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 657 235.00 | 157 789.00 | 170 993.00 | 1 657 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 657 235.00 | 157 789.00 | 170 993.00 | 1 657 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 202 683.00 | 16 172.00 | 34 491.00 | 202 683.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 683.00 | 16 172.00 | 34 491.00 | 312 683.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 157 976.00 | 1 157 976.00 | | 1 157 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 207.00 | 92 207.00 | | 92 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 692.00 | 277 908.00 | 17 784.00 | 295 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 808.00 | 1 416 808.00 | | 1 416 808.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |