| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 280 172.00 | | 280 172.00 | 280 172.00 |
AP Constructions | 2 427 470.00 | 1 693 125.00 | 734 345.00 | 2 427 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 870.00 | 31 339.00 | 532.00 | 31 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 552.00 | 254 921.00 | 219 630.00 | 474 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 413 797.00 | 1 979 385.00 | 1 434 412.00 | 3 413 797.00 |
BT Marchandises | 6 211 866.00 | 10 000.00 | 6 201 866.00 | 6 211 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 413.00 | | 82 413.00 | 82 413.00 |
BZ Autres créances | 810 172.00 | | 810 172.00 | 810 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 627 335.00 | | 4 627 335.00 | 4 627 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 735 865.00 | 10 000.00 | 11 725 865.00 | 11 735 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 149 661.00 | 1 989 385.00 | 13 160 277.00 | 15 149 661.00 |
CU Autres participations | 193 916.00 | | 193 916.00 | 193 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 11 311 558.00 | 10 149 968.00 | | 11 311 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 528.00 | 1 161 590.00 | | 140 528.00 |
DK Provisions réglementées | 230 455.00 | 215 091.00 | | 230 455.00 |
DL TOTAL (I) | 11 699 311.00 | 11 543 419.00 | | 11 699 311.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 812.00 | 276 434.00 | | 206 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 659 845.00 | | | 659 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 612.00 | 103 894.00 | | 517 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 628.00 | 603 441.00 | | 74 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 162 081.00 | | |
EA Autres dettes | 2 067.00 | 2 195.00 | | 2 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 966.00 | 1 148 045.00 | | 1 460 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 160 277.00 | 12 791 464.00 | | 13 160 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 908 266.00 | 131 089.00 | 59 970.00 | 1 908 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 908 266.00 | 131 089.00 | 59 970.00 | 1 908 266.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 813.00 | 206 813.00 | | 206 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 612.00 | 517 612.00 | | 517 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 629.00 | 74 629.00 | | 74 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 121.00 | 801 121.00 | | 801 121.00 |