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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 280 172.00 | | 280 172.00 | 280 172.00 |
AP Constructions | 2 427 470.00 | 1 486 237.00 | 941 233.00 | 2 427 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 870.00 | 29 407.00 | 2 463.00 | 31 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 288.00 | 264 291.00 | 168 998.00 | 433 288.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 374 005.00 | 1 779 935.00 | 1 594 070.00 | 3 374 005.00 |
BT Marchandises | 7 769 465.00 | 10 000.00 | 7 759 465.00 | 7 769 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
BZ Autres créances | 1 525 445.00 | | 1 525 445.00 | 1 525 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
CF Disponibilités | 3 063 786.00 | | 3 063 786.00 | 3 063 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 680 014.00 | 10 000.00 | 14 670 014.00 | 14 680 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 054 020.00 | 1 789 935.00 | 16 264 085.00 | 18 054 020.00 |
CU Autres participations | 193 916.00 | | 193 916.00 | 193 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 10 067 968.00 | 9 237 688.00 | | 10 067 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 001.00 | 830 280.00 | | 82 001.00 |
DK Provisions réglementées | 199 727.00 | 184 364.00 | | 199 727.00 |
DL TOTAL (I) | 10 366 465.00 | 10 269 101.00 | | 10 366 465.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 921.00 | 1 157 976.00 | | 339 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 141 680.00 | 969 540.00 | | 5 141 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 982.00 | 92 207.00 | | 76 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 450.00 | 162 293.00 | | 140 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 579.00 | | | 91 579.00 |
EA Autres dettes | 7 007.00 | 4 332.00 | | 7 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 797 620.00 | 2 386 348.00 | | 5 797 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 264 085.00 | 12 755 448.00 | | 16 264 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 184 364.00 | 15 364.00 | | 184 364.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 364.00 | 15 364.00 | | 294 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 339 921.00 | 339 921.00 | | 339 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 982.00 | 76 982.00 | | 76 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 579.00 | 91 579.00 | | 91 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 450.00 | 140 450.00 | | 140 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 548 772.00 | 1 541 483.00 | 7 289.00 | 1 548 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 940.00 | 655 940.00 | | 655 940.00 |