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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 280 172.00 | | 280 172.00 | 280 172.00 |
AP Constructions | 2 427 470.00 | 1 796 568.00 | 630 902.00 | 2 427 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 870.00 | 31 870.00 | | 31 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 015.00 | 292 724.00 | 189 292.00 | 482 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 421 260.00 | 2 121 162.00 | 1 300 098.00 | 3 421 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 434 762.00 | | 8 434 762.00 | 8 434 762.00 |
BT Marchandises | | 10 000.00 | -10 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 724.00 | | 15 724.00 | 15 724.00 |
BZ Autres créances | 1 358 194.00 | | 1 358 194.00 | 1 358 194.00 |
CF Disponibilités | 5 584 545.00 | | 5 584 545.00 | 5 584 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 397 187.00 | 10 000.00 | 15 387 187.00 | 15 397 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 818 447.00 | 2 131 162.00 | 16 687 285.00 | 18 818 447.00 |
CU Autres participations | 193 916.00 | | 193 916.00 | 193 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 11 452 087.00 | 11 311 558.00 | | 11 452 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 075.00 | 140 528.00 | | -85 075.00 |
DK Provisions réglementées | 245 818.00 | 230 455.00 | | 245 818.00 |
DL TOTAL (I) | 11 629 599.00 | 11 699 311.00 | | 11 629 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 249.00 | 206 812.00 | | 283 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 493 322.00 | 659 845.00 | | 4 493 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 607.00 | 517 612.00 | | 145 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 301.00 | 74 628.00 | | 132 301.00 |
EA Autres dettes | 3 207.00 | 2 067.00 | | 3 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 057 686.00 | 1 460 966.00 | | 5 057 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 687 285.00 | 13 160 277.00 | | 16 687 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 979 385.00 | 141 778.00 | | 1 979 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 979 385.00 | 141 778.00 | | 1 979 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 230 455.00 | 15 364.00 | | 230 455.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 455.00 | 15 364.00 | | 240 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283 249.00 | 283 249.00 | | 283 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 607.00 | 145 607.00 | | 145 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 301.00 | 132 301.00 | | 132 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 362 156.00 | 1 362 156.00 | | 1 362 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 973.00 | 1 362 156.00 | 5 817.00 | 1 367 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 364.00 | 564 364.00 | | 564 364.00 |