| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 280 172.00 | | 280 172.00 | 280 172.00 |
AP Constructions | 2 427 470.00 | 1 589 681.00 | 837 789.00 | 2 427 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 870.00 | 30 465.00 | 1 406.00 | 31 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 776.00 | 288 121.00 | 151 656.00 | 439 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 379 021.00 | 1 908 266.00 | 1 470 755.00 | 3 379 021.00 |
BT Marchandises | 4 244 953.00 | 10 000.00 | 4 234 953.00 | 4 244 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 39 291.00 | | 39 291.00 | 39 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
CF Disponibilités | 4 734 517.00 | | 4 734 517.00 | 4 734 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 516.00 | | 11 516.00 | 11 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 330 709.00 | 10 000.00 | 11 320 709.00 | 11 330 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 709 730.00 | 1 918 266.00 | 12 791 464.00 | 14 709 730.00 |
CU Autres participations | 193 916.00 | | 193 916.00 | 193 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 10 149 968.00 | 10 067 968.00 | | 10 149 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 161 590.00 | 82 001.00 | | 1 161 590.00 |
DK Provisions réglementées | 215 091.00 | 199 727.00 | | 215 091.00 |
DL TOTAL (I) | 11 543 419.00 | 10 366 464.00 | | 11 543 419.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 434.00 | 339 921.00 | | 276 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 141 680.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 894.00 | 76 982.00 | | 103 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 441.00 | 140 450.00 | | 603 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 081.00 | 91 579.00 | | 162 081.00 |
EA Autres dettes | 2 195.00 | 7 007.00 | | 2 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 045.00 | 5 797 620.00 | | 1 148 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 791 464.00 | 16 264 085.00 | | 12 791 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 818 183.00 | | 5 818 183.00 | 5 818 183.00 |
FG Production vendue services | 1 025 368.00 | | 1 025 368.00 | 1 025 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 843 551.00 | | 6 843 551.00 | 6 843 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 846 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 524 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 331.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 211 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 634 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 727 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 16 596.00 | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 041.00 | 31 960.00 | | 17 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 577.00 | -31 960.00 | | -15 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 550 759.00 | -14 380.00 | | 550 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 940 926.00 | 1 340 439.00 | | 6 940 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 779 336.00 | 1 258 438.00 | | 5 779 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 161 590.00 | 82 001.00 | | 1 161 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 199 727.00 | 15 364.00 | | 199 727.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 727.00 | 15 364.00 | | 309 727.00 |