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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 273 395.00 | | 273 395.00 | 273 395.00 |
AP Constructions | 2 327 358.00 | 1 798 566.00 | 528 793.00 | 2 327 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 910.00 | 326 090.00 | 173 820.00 | 499 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 327 896.00 | 2 152 156.00 | 1 175 741.00 | 3 327 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 724 136.00 | | 4 724 136.00 | 4 724 136.00 |
BT Marchandises | | 10 000.00 | -10 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BZ Autres créances | 649 180.00 | | 649 180.00 | 649 180.00 |
CF Disponibilités | 7 366 278.00 | | 7 366 278.00 | 7 366 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 744 868.00 | 10 000.00 | 12 734 868.00 | 12 744 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 072 765.00 | 2 162 156.00 | 13 910 609.00 | 16 072 765.00 |
CU Autres participations | 193 916.00 | | 193 916.00 | 193 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 9 867 011.00 | 11 452 087.00 | | 9 867 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 541 318.00 | -85 075.00 | | 1 541 318.00 |
DK Provisions réglementées | 261 182.00 | 245 818.00 | | 261 182.00 |
DL TOTAL (I) | 11 686 281.00 | 11 629 596.00 | | 11 686 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 237 959.00 | 283 249.00 | | 1 237 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 493 322.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 346.00 | 145 607.00 | | 103 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 879 147.00 | 132 301.00 | | 879 147.00 |
EA Autres dettes | 3 877.00 | 3 207.00 | | 3 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 224 328.00 | 5 057 686.00 | | 2 224 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 910 609.00 | 16 687 285.00 | | 13 910 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 121 162.00 | 131 201.00 | 100 208.00 | 2 121 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 121 162.00 | 131 201.00 | 100 208.00 | 2 121 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 245 818.00 | 15 364.00 | | 245 818.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 818.00 | 15 364.00 | | 255 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 237 959.00 | 1 237 959.00 | | 1 237 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 346.00 | 103 346.00 | | 103 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 879 146.00 | 879 146.00 | | 879 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652 976.00 | 652 976.00 | | 652 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 793.00 | 652 976.00 | 5 817.00 | 658 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 224 328.00 | 2 224 328.00 | | 2 224 328.00 |