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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 945.00 | 32 945.00 | | 32 945.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 158 225.00 | 82 151.00 | 76 074.00 | 158 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 811.00 | 37 887.00 | 16 924.00 | 54 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 707.00 | 401 620.00 | 234 087.00 | 635 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 722.00 | | 32 722.00 | 32 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 158.00 | 554 603.00 | 464 555.00 | 1 019 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 440.00 | | 35 440.00 | 35 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 431.00 | | 432 431.00 | 432 431.00 |
BZ Autres créances | 155 009.00 | | 155 009.00 | 155 009.00 |
CF Disponibilités | 478 218.00 | | 478 218.00 | 478 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 739.00 | | 48 739.00 | 48 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 053.00 | | 1 151 053.00 | 1 151 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 211.00 | 554 603.00 | 1 615 608.00 | 2 170 211.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 489.00 | | | 17 489.00 |
CU Autres participations | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 511 781.00 | | | 1 511 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -550 928.00 | | | -550 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 853.00 | | | 1 070 853.00 |
DP Provisions pour risques | 29 484.00 | | | 29 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 484.00 | | | 29 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 234.00 | | | 103 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 132.00 | | | 405 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 271.00 | | | 515 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 608.00 | | | 1 615 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 366.00 | | | 508 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 359 852.00 | | 4 359 852.00 | 4 359 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 359 852.00 | | 4 359 852.00 | 4 359 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137.00 | |
FQ Autres produits | | | -8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 359 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 021 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 803 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 721.00 | |
GE Autres charges | | | 362 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 151 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -791 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -799 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137.00 | | | 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344 656.00 | | | 344 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 920.00 | | | 92 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 272.00 | | | 96 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248 384.00 | | | 248 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 704 662.00 | | | 4 704 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 255 590.00 | | | 5 255 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -550 928.00 | | | -550 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 390.00 | | 243 706.00 | 1 217 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 441 937.00 | 1 019 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 441 937.00 | 848 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 756.00 | | 100 000.00 | 36 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157 489.00 | | 133 192.00 | 1 157 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 145.00 | | 10 514.00 | 23 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 113.00 | 57 219.00 | 9 729.00 | 507 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 945.00 | | | 32 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 168.00 | 57 219.00 | 9 729.00 | 474 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 484.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 234.00 | 103 234.00 | | 103 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 104.00 | 192 104.00 | | 192 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 358.00 | 152 358.00 | | 152 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 722.00 | | | 32 722.00 |
UX Autres créances clients | 414 942.00 | | | 414 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | | | 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 489.00 | | | 17 489.00 |
VB T. V. A. | 53 125.00 | | | 53 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 933.00 | | | 74 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 670.00 | 60 670.00 | | 60 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 341.00 | | | 26 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 739.00 | | | 48 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 900.00 | 618 689.00 | 50 211.00 | 668 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 366.00 | 508 366.00 | | 508 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 120 090.00 | | | 120 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 577.00 | | | 38 577.00 |
ST Autres comptes | 1 814 086.00 | | | 1 814 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 347.00 | | | 98 347.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 176 261.00 | | | 3 176 261.00 |
YT Sous‐traitance | 70 512.00 | | | 70 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 163 590.00 | | | 163 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 344 540.00 | | | 344 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 419 753.00 | | | 419 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 021 521.00 | | | 2 021 521.00 |