| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 164 246.00 | 132 348.00 | 31 898.00 | 164 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 811.00 | 48 694.00 | 6 118.00 | 54 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 175.00 | 560 217.00 | 81 958.00 | 642 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 099.00 | | 30 099.00 | 30 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 086.00 | 741 258.00 | 254 827.00 | 996 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 695.00 | | 19 695.00 | 19 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 662.00 | 11 650.00 | 129 012.00 | 140 662.00 |
BZ Autres créances | 208 565.00 | | 208 565.00 | 208 565.00 |
CF Disponibilités | 928 036.00 | | 928 036.00 | 928 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 982.00 | | 47 982.00 | 47 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 778.00 | 11 650.00 | 1 337 128.00 | 1 348 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 864.00 | 752 908.00 | 1 591 956.00 | 2 344 864.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 529.00 | | | 25 529.00 |
CU Autres participations | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 586 024.00 | | | 586 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -613 219.00 | | | -613 219.00 |
DL TOTAL (I) | 82 805.00 | | | 82 805.00 |
DP Provisions pour risques | 29 484.00 | | | 29 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 484.00 | | | 29 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 960.00 | | | 203 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 476.00 | | | 26 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 094.00 | | | 44 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 136.00 | | | 255 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 667.00 | | | 1 479 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 956.00 | | | 1 591 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 190.00 | | | 503 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 957 714.00 | | 957 714.00 | 957 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 714.00 | | 957 714.00 | 957 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 700.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -619 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -625 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 809.00 | | | 1 073 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 027.00 | | | 1 687 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -613 219.00 | | | -613 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 409.00 | 33.00 | 12 769.00 | 983 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | 31 042.00 | 8.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8.00 | 117.00 | 996 086.00 | 8.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117.00 | 861 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 811.00 | | | 103 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 580.00 | | 12 769.00 | 848 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 017.00 | 33.00 | | 31 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 646.00 | 62 729.00 | 117.00 | 678 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 646.00 | 62 729.00 | 117.00 | 678 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 484.00 | | | 29 484.00 |
6T Sur comptes clients | 7 950.00 | 3 700.00 | | 7 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 950.00 | 3 700.00 | | 7 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 434.00 | 3 700.00 | | 37 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 094.00 | 44 094.00 | | 44 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 912.00 | 165 912.00 | | 165 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 294.00 | 75 294.00 | | 75 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 099.00 | | 30 099.00 | 30 099.00 |
UX Autres créances clients | 115 133.00 | 115 133.00 | | 115 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 529.00 | | 25 529.00 | 25 529.00 |
VB T. V. A. | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
VI Groupe et associés | 203 960.00 | 203 960.00 | | 203 960.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 903.00 | 23 903.00 | | 23 903.00 |
VP Divers | 57 109.00 | 57 109.00 | | 57 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 487.00 | 111 487.00 | | 111 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 982.00 | 47 982.00 | | 47 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 308.00 | 371 680.00 | 55 628.00 | 427 308.00 |
VW T.V.A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 190.00 | 503 190.00 | 950 000.00 | 1 453 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 986.00 | | | 73 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 011.00 | | | 20 011.00 |
ST Autres comptes | 571 889.00 | | | 571 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 908.00 | | | 68 908.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 810 967.00 | | | 1 810 967.00 |
YT Sous‐traitance | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 969.00 | | | 88 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 065.00 | | | 55 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 631.00 | | | 153 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 669 771.00 | | | 669 771.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |