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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 756.00 | 32 945.00 | 3 811.00 | 36 756.00 |
028 Immobilisations corporelles | 845 363.00 | 581 202.00 | 264 161.00 | 845 363.00 |
040 Immobilisations financières | 33 659.00 | | 33 659.00 | 33 659.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 015 778.00 | 614 147.00 | 401 631.00 | 1 015 778.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 777.00 | | 35 777.00 | 35 777.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 448 012.00 | 7 950.00 | 440 062.00 | 448 012.00 |
072 Créances – Autres | 75 501.00 | | 75 501.00 | 75 501.00 |
084 Disponibilités | 268 005.00 | | 268 005.00 | 268 005.00 |
092 Charges constatées d’avance | 41 945.00 | | 41 945.00 | 41 945.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 870 815.00 | 7 950.00 | 862 865.00 | 870 815.00 |
110 Total général Actif | 1 886 593.00 | 622 097.00 | 1 264 497.00 | 1 886 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 960 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -411 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 659 214.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 29 484.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 131 045.00 | |
172 Autres dettes | | | 434 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 575 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 264 497.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 412 539.00 | 4 359 852.00 | | 4 412 539.00 |
230 Autres produits | 1 563.00 | 129.00 | | 1 563.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 414 102.00 | 4 359 981.00 | | 4 414 102.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 022.00 | 1 417.00 | | 3 022.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -337.00 | -4 160.00 | | -337.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 119.00 | 15 678.00 | | 15 119.00 |
242 Autres charges externes. | 2 071 178.00 | 2 021 521.00 | | 2 071 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 139 847.00 | 163 590.00 | | 139 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 720 433.00 | 1 730 689.00 | | 1 720 433.00 |
252 Charges sociales | 805 116.00 | 784 866.00 | | 805 116.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63 940.00 | 75 721.00 | | 63 940.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
262 Autres charges | 6 716.00 | 362 101.00 | | 6 716.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 832 983.00 | 5 151 424.00 | | 4 832 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | -418 881.00 | -791 443.00 | | -418 881.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 25.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 307.00 | 344 656.00 | | 20 307.00 |
294 Charges financières | 10 302.00 | 7 895.00 | | 10 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 774.00 | 96 272.00 | | 2 774.00 |
310 Bénéfice ou perte | -411 639.00 | -550 928.00 | | -411 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 390.00 | | | 390.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 019 158.00 | | | 1 019 158.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 950.00 | | | 7 950.00 |