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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 161 579.00 | 119 274.00 | 42 305.00 | 161 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 811.00 | 45 992.00 | 8 819.00 | 54 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 190.00 | 513 380.00 | 118 809.00 | 632 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 099.00 | | 30 099.00 | 30 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 409.00 | 678 646.00 | 304 762.00 | 983 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 427.00 | | 20 427.00 | 20 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 423.00 | 7 950.00 | 672 473.00 | 680 423.00 |
BZ Autres créances | 37 276.00 | | 37 276.00 | 37 276.00 |
CF Disponibilités | 457 265.00 | | 457 265.00 | 457 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 507.00 | | 19 507.00 | 19 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 850.00 | 7 950.00 | 1 211 900.00 | 1 219 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 258.00 | 686 596.00 | 1 516 662.00 | 2 203 258.00 |
CU Autres participations | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 475 974.00 | | | 475 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 050.00 | | | 110 050.00 |
DL TOTAL (I) | 696 024.00 | | | 696 024.00 |
DP Provisions pour risques | 29 484.00 | | | 29 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 484.00 | | | 29 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 460.00 | | | 223 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 887.00 | | | 16 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 183.00 | | | 143 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 625.00 | | | 407 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 154.00 | | | 791 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 662.00 | | | 1 516 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 268.00 | | | 774 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 143 725.00 | | 5 143 725.00 | 5 143 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 143 725.00 | | 5 143 725.00 | 5 143 725.00 |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 143 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 231 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 922 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 779 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 147.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 155 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 943.00 | | | 28 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 790.00 | | | 108 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 733.00 | | | 137 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 679.00 | | | 130 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 281 500.00 | | | 5 281 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 171 450.00 | | | 5 171 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 050.00 | | | 110 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 193.00 | | 26 405.00 | 963 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 31 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 189.00 | 983 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 174.00 | 848 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 811.00 | | | 103 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 349.00 | | 26 405.00 | 828 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 032.00 | | | 31 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 435.00 | 63 147.00 | 1 935.00 | 617 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 435.00 | 63 147.00 | 1 935.00 | 617 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 484.00 | | | 29 484.00 |
6T Sur comptes clients | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 434.00 | | | 37 434.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 183.00 | 143 183.00 | | 143 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 107.00 | 214 107.00 | | 214 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 059.00 | 171 059.00 | | 171 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 099.00 | | 30 099.00 | 30 099.00 |
UX Autres créances clients | 662 934.00 | 662 934.00 | | 662 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 489.00 | | 17 489.00 | 17 489.00 |
VB T. V. A. | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VI Groupe et associés | 223 460.00 | 223 460.00 | | 223 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 459.00 | 22 459.00 | | 22 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 507.00 | 19 507.00 | | 19 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 306.00 | 719 718.00 | 47 588.00 | 767 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 268.00 | 774 268.00 | | 774 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 655.00 | | | 79 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 813.00 | | | 23 813.00 |
ST Autres comptes | 2 004 081.00 | | | 2 004 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 851.00 | | | 144 851.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 130 607.00 | | | 2 130 607.00 |
YT Sous‐traitance | 59 113.00 | | | 59 113.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72.00 | | | 72.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 052.00 | | | 38 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 707.00 | | | 117 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 986.00 | | | 273 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 415 271.00 | | | 415 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 231 930.00 | | | 2 231 930.00 |