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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 164 246.00 | 145 475.00 | 18 771.00 | 164 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 811.00 | 51 395.00 | 3 416.00 | 54 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 175.00 | 594 196.00 | 47 979.00 | 642 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 099.00 | | 30 099.00 | 30 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 292.00 | 791 066.00 | 204 226.00 | 995 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 293.00 | | 24 293.00 | 24 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 021.00 | 11 650.00 | 214 371.00 | 226 021.00 |
BZ Autres créances | 499 604.00 | | 499 604.00 | 499 604.00 |
CF Disponibilités | 833 595.00 | | 833 595.00 | 833 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 126.00 | | 13 126.00 | 13 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 973.00 | 11 650.00 | 1 585 323.00 | 1 596 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 266.00 | 802 716.00 | 1 789 550.00 | 2 592 266.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 195.00 | 586 024.00 | | -27 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 539.00 | -613 219.00 | | -80 539.00 |
DL TOTAL (I) | 2 266.00 | 82 805.00 | | 2 266.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 484.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 484.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 960.00 | 203 960.00 | | 203 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 648.00 | 26 476.00 | | 18 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 465.00 | 44 094.00 | | 498 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 550.00 | 255 136.00 | | 75 550.00 |
EA Autres dettes | 40 660.00 | | | 40 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 787 284.00 | 1 479 667.00 | | 1 787 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 550.00 | 1 591 956.00 | | 1 789 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 203 960.00 | | | 203 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
FG Production vendue services | 1 066 311.00 | | 1 066 311.00 | 1 066 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 134.00 | | 1 068 134.00 | 1 068 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 046 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 130 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 158 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 759.00 | 12 684.00 | | 3 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 759.00 | 13 517.00 | | 3 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 222.00 | 1 046.00 | | 46 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 222.00 | 1 046.00 | | 46 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 463.00 | 12 471.00 | | -42 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 134 663.00 | 1 073 809.00 | | 2 134 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 215 202.00 | 1 687 027.00 | | 2 215 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 539.00 | -613 219.00 | | -80 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 086.00 | | | 996 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 793.00 | 30 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 793.00 | 995 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 861 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 811.00 | | | 103 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 232.00 | | | 861 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 042.00 | | | 31 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 258.00 | 49 808.00 | | 741 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 258.00 | 49 808.00 | | 741 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 484.00 | | 29 484.00 | 29 484.00 |
6T Sur comptes clients | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 134.00 | | 29 484.00 | 41 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 465.00 | 498 465.00 | | 498 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 843.00 | 43 843.00 | | 43 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 435.00 | 23 435.00 | | 23 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 660.00 | 40 660.00 | | 40 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 099.00 | | 30 099.00 | 30 099.00 |
UX Autres créances clients | 198 949.00 | 198 949.00 | | 198 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 071.00 | | 27 071.00 | 27 071.00 |
VB T. V. A. | 95 809.00 | 95 809.00 | | 95 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
VI Groupe et associés | 203 960.00 | 203 960.00 | | 203 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 844.00 | 402 844.00 | | 402 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 850.00 | 711 679.00 | 57 170.00 | 768 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 636.00 | 818 636.00 | 950 000.00 | 1 768 636.00 |