| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 161 579.00 | 106 680.00 | 54 899.00 | 161 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 811.00 | 43 290.00 | 11 521.00 | 54 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 959.00 | 467 465.00 | 144 494.00 | 611 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 099.00 | | 30 099.00 | 30 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 193.00 | 617 435.00 | 345 758.00 | 963 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 099.00 | | 40 099.00 | 40 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 895.00 | 7 950.00 | 649 945.00 | 657 895.00 |
BZ Autres créances | 67 751.00 | | 67 751.00 | 67 751.00 |
CF Disponibilités | 104 155.00 | | 104 155.00 | 104 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 133.00 | | 38 133.00 | 38 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 392.00 | 7 950.00 | 900 442.00 | 908 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 585.00 | 625 385.00 | 1 246 201.00 | 1 871 585.00 |
CU Autres participations | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 549 808.00 | | | 549 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 982.00 | | | -69 982.00 |
DL TOTAL (I) | 589 827.00 | | | 589 827.00 |
DP Provisions pour risques | 29 484.00 | | | 29 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 484.00 | | | 29 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 416.00 | | | 146 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 752.00 | | | 105 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 837.00 | | | 363 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 890.00 | | | 626 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 201.00 | | | 1 246 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 004.00 | | | 616 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 854 724.00 | | 4 854 724.00 | 4 854 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 854 724.00 | | 4 854 724.00 | 4 854 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 856 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 212 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 741 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 746 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 049.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 929 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 245.00 | | | 21 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 245.00 | | | 21 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 877 998.00 | | | 4 877 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 947 980.00 | | | 4 947 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 982.00 | | | -69 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 778.00 | | 42 191.00 | 1 015 778.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 623.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 627.00 | 31 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 776.00 | 963 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 889.00 | 103 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 261.00 | 828 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 756.00 | | 32 945.00 | 136 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 363.00 | | 9 247.00 | 845 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 659.00 | | | 33 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 147.00 | 92 994.00 | 89 705.00 | 614 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 945.00 | 32 945.00 | 65 889.00 | 32 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 202.00 | 60 049.00 | 23 816.00 | 581 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 484.00 | | | 29 484.00 |
6T Sur comptes clients | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 434.00 | | | 37 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 752.00 | 105 752.00 | | 105 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 749.00 | 157 749.00 | | 157 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 449.00 | 146 449.00 | | 146 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 099.00 | | 30 099.00 | 30 099.00 |
UX Autres créances clients | 640 406.00 | 640 406.00 | | 640 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 489.00 | | 17 489.00 | 17 489.00 |
VB T. V. A. | 25 994.00 | 25 994.00 | | 25 994.00 |
VI Groupe et associés | 146 416.00 | 146 416.00 | | 146 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 492.00 | 63 492.00 | | 63 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 538.00 | 26 538.00 | | 26 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 133.00 | 38 133.00 | | 38 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 879.00 | 746 291.00 | 47 588.00 | 793 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 857.00 | 619 857.00 | | 619 857.00 |