| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 481.00 | 17 713.00 | 15 768.00 | 33 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 955.00 | 28 020.00 | 25 936.00 | 53 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 436.00 | 45 732.00 | 41 704.00 | 87 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 904.00 | | 12 904.00 | 12 904.00 |
BN En cours de production de biens | 102 106.00 | | 102 106.00 | 102 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 408.00 | | 99 408.00 | 99 408.00 |
BZ Autres créances | 75 381.00 | | 75 381.00 | 75 381.00 |
CF Disponibilités | 15 014.00 | | 15 014.00 | 15 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 866.00 | | 309 866.00 | 309 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 303.00 | 45 732.00 | 351 570.00 | 397 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
DG Autres réserves | 48 523.00 | 48 486.00 | | 48 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 948.00 | 100 038.00 | | 38 948.00 |
DL TOTAL (I) | 110 892.00 | 171 944.00 | | 110 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 370.00 | 11 887.00 | | 17 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 973.00 | 20 605.00 | | 16 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 964.00 | 82 156.00 | | 84 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 671.00 | 227 259.00 | | 105 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 679.00 | 341 907.00 | | 240 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 570.00 | 513 851.00 | | 351 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 620.00 | 334 941.00 | | 238 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 404.00 | 56.00 | | 10 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 026.00 | 10 919.00 | 7 213.00 | 42 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 027.00 | 10 919.00 | 7 213.00 | 42 027.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 964.00 | 84 964.00 | | 84 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 842.00 | 179 842.00 | | 179 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 979.00 | 222 920.00 | 2 058.00 | 224 979.00 |