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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 734.00 | 25 457.00 | 12 277.00 | 37 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 543.00 | 41 919.00 | 27 624.00 | 69 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 277.00 | 67 376.00 | 39 900.00 | 107 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 385.00 | | 13 385.00 | 13 385.00 |
BN En cours de production de biens | 50 221.00 | | 50 221.00 | 50 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 652.00 | | 362 652.00 | 362 652.00 |
BZ Autres créances | 23 579.00 | | 23 579.00 | 23 579.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 221.00 | | 459 221.00 | 459 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 498.00 | 67 376.00 | 499 121.00 | 566 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
DG Autres réserves | 49 483.00 | 49 471.00 | | 49 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 462.00 | 42 508.00 | | 85 462.00 |
DL TOTAL (I) | 158 365.00 | 115 399.00 | | 158 365.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 2 058.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 365.00 | 47 318.00 | | 142 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 160.00 | 102 390.00 | | 83 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 230.00 | 89 898.00 | | 115 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 756.00 | 241 665.00 | | 340 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 121.00 | 357 064.00 | | 499 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 255.00 | 16 483.00 | 8 362.00 | 59 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 255.00 | 16 482.00 | 8 362.00 | 59 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 160.00 | 83 160.00 | | 83 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 230.00 | 115 230.00 | | 115 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 790.00 | 40 790.00 | | 40 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 575.00 | 101 575.00 | | 101 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394 616.00 | 394 616.00 | | 394 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 616.00 | 394 616.00 | | 394 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 756.00 | 340 756.00 | | 340 756.00 |