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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 592.00 | 22 338.00 | 11 254.00 | 33 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 405.00 | 36 917.00 | 30 488.00 | 67 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 997.00 | 59 255.00 | 41 742.00 | 100 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 139.00 | | 13 139.00 | 13 139.00 |
BN En cours de production de biens | 61 838.00 | | 61 838.00 | 61 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 305.00 | | 102 305.00 | 102 305.00 |
BZ Autres créances | 57 850.00 | | 57 850.00 | 57 850.00 |
CF Disponibilités | 71 781.00 | | 71 781.00 | 71 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 322.00 | | 315 322.00 | 315 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 319.00 | 59 255.00 | 357 064.00 | 416 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
DG Autres réserves | 49 471.00 | 48 523.00 | | 49 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 508.00 | 38 948.00 | | 42 508.00 |
DL TOTAL (I) | 115 399.00 | 110 892.00 | | 115 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 744.00 | 17 370.00 | | 24 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 632.00 | 16 973.00 | | 24 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 390.00 | 84 964.00 | | 102 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 899.00 | 105 671.00 | | 89 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 665.00 | 240 679.00 | | 241 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 064.00 | 351 570.00 | | 357 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 665.00 | 238 620.00 | | 241 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 686.00 | 10 404.00 | | 22 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 732.00 | 13 872.00 | 350.00 | 45 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 733.00 | 13 872.00 | 350.00 | 45 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 390.00 | 102 390.00 | | 102 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 632.00 | 24 632.00 | | 24 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 744.00 | 24 744.00 | | 24 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 899.00 | 89 899.00 | | 89 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 564.00 | 168 564.00 | | 168 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 665.00 | 241 665.00 | | 241 665.00 |