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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 167.00 | 37 565.00 | 20 602.00 | 58 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 890.00 | 62 509.00 | 8 381.00 | 70 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 057.00 | 100 074.00 | 28 983.00 | 129 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 878.00 | | 71 878.00 | 71 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 257.00 | | 411 257.00 | 411 257.00 |
BZ Autres créances | 63 444.00 | | 63 444.00 | 63 444.00 |
CF Disponibilités | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 670.00 | | 34 670.00 | 34 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 046.00 | | 586 046.00 | 586 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 104.00 | 100 074.00 | 615 029.00 | 715 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
DG Autres réserves | 51 619.00 | 49 945.00 | | 51 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 505.00 | 51 673.00 | | -64 505.00 |
DL TOTAL (I) | 10 534.00 | 125 039.00 | | 10 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 845.00 | 21 477.00 | | 381 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 40 768.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 078.00 | 177 206.00 | | 95 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 191.00 | 177 123.00 | | 118 191.00 |
EA Autres dettes | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 495.00 | 416 573.00 | | 604 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 029.00 | 541 613.00 | | 615 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 496.00 | 401 506.00 | | 304 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 777.00 | 1 155.00 | | 66 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 007.00 | 17 117.00 | 50.00 | 83 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 007.00 | 17 117.00 | 50.00 | 83 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 078.00 | 95 078.00 | | 95 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 191.00 | 118 191.00 | | 118 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381 845.00 | 81 845.00 | 300 000.00 | 381 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509 371.00 | 509 371.00 | | 509 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 371.00 | 509 371.00 | | 509 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 495.00 | 304 496.00 | 300 000.00 | 604 495.00 |