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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 909.00 | 31 174.00 | 15 735.00 | 46 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 762.00 | 66 173.00 | 3 589.00 | 69 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 671.00 | 97 347.00 | 19 324.00 | 116 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 204.00 | | 80 204.00 | 80 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 286.00 | | 271 286.00 | 271 286.00 |
BZ Autres créances | 26 809.00 | | 26 809.00 | 26 809.00 |
CF Disponibilités | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 292.00 | | 34 292.00 | 34 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 342.00 | | 414 342.00 | 414 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 013.00 | 97 347.00 | 433 666.00 | 531 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
DG Autres réserves | 51 619.00 | 51 619.00 | | 51 619.00 |
DH Report à nouveau | -64 505.00 | | | -64 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 402.00 | -64 505.00 | | -40 402.00 |
DL TOTAL (I) | -29 868.00 | 10 534.00 | | -29 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 772.00 | 381 845.00 | | 262 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 341.00 | 95 078.00 | | 93 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 964.00 | 118 191.00 | | 105 964.00 |
EA Autres dettes | | 9 326.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 463 534.00 | 604 495.00 | | 463 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 666.00 | 615 029.00 | | 433 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 633.00 | 304 496.00 | | 268 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 861.00 | 66 777.00 | | 2 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 074.00 | 11 736.00 | 14 463.00 | 100 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 074.00 | 11 736.00 | 14 463.00 | 100 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 332 387.00 | 332 387.00 | | 332 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 387.00 | 332 387.00 | | 332 387.00 |