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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 023.00 | 29 596.00 | 28 427.00 | 58 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 331.00 | 53 411.00 | 16 920.00 | 70 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 354.00 | 83 007.00 | 45 347.00 | 128 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 377 789.00 | | 377 789.00 | 377 789.00 |
BZ Autres créances | 66 289.00 | | 66 289.00 | 66 289.00 |
CF Disponibilités | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 330.00 | | 34 330.00 | 34 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 266.00 | | 496 266.00 | 496 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 620.00 | 83 007.00 | 541 613.00 | 624 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
DG Autres réserves | 49 945.00 | 49 483.00 | | 49 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 673.00 | 85 462.00 | | 51 673.00 |
DL TOTAL (I) | 125 039.00 | 158 365.00 | | 125 039.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 20 322.00 | | | 20 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155.00 | 101 575.00 | | 1 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 768.00 | 40 790.00 | | 40 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 206.00 | 83 160.00 | | 177 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 123.00 | 115 230.00 | | 177 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 573.00 | 340 756.00 | | 416 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 613.00 | 499 121.00 | | 541 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 376.00 | 16 934.00 | 1 303.00 | 67 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 376.00 | 16 934.00 | 1 303.00 | 67 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 206.00 | 177 206.00 | | 177 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 123.00 | 177 123.00 | | 177 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 768.00 | 40 768.00 | | 40 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 477.00 | 6 410.00 | 15 068.00 | 21 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478 407.00 | 478 407.00 | | 478 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 573.00 | 401 506.00 | 15 068.00 | 416 573.00 |