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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 719.00 | 18 134.00 | 24 585.00 | 42 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 719.00 | 18 134.00 | 24 585.00 | 42 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 285.00 | | 20 285.00 | 20 285.00 |
BN En cours de production de biens | 86 602.00 | | 86 602.00 | 86 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 327.00 | 3 472.00 | 448 854.00 | 452 327.00 |
BZ Autres créances | 85 997.00 | | 85 997.00 | 85 997.00 |
CF Disponibilités | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 966.00 | 3 472.00 | 644 493.00 | 647 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 684.00 | 21 606.00 | 669 078.00 | 690 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 86 792.00 | | | 86 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 885.00 | | | -70 885.00 |
DL TOTAL (I) | 18 107.00 | | | 18 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 929.00 | | | 79 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 383.00 | | | 26 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 297.00 | | | 241 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 632.00 | | | 173 632.00 |
EA Autres dettes | 129 729.00 | | | 129 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 970.00 | | | 650 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 077.00 | | | 669 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 711.00 | | | 631 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 080.00 | | | 53 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 800 961.00 | | 1 800 961.00 | 1 800 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800 961.00 | | 1 800 961.00 | 1 800 961.00 |
FM Production stockée | | | 62 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 863 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 785 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 032.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 924 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 964.00 | | | -5 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873 330.00 | | | 1 873 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 944 215.00 | | | 1 944 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 885.00 | | | -70 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 730.00 | | 16 190.00 | 38 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 200.00 | 42 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 200.00 | 42 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 330.00 | | 17 590.00 | 37 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | -1 400.00 | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 883.00 | 8 627.00 | 3 375.00 | 12 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 883.00 | 8 627.00 | 3 375.00 | 12 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 032.00 | 560.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 032.00 | 560.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 032.00 | 560.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 032.00 | 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 297.00 | 241 297.00 | | 241 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 177.00 | 58 177.00 | | 58 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 112.00 | 156 112.00 | | 156 112.00 |
UX Autres créances clients | 452 327.00 | | | 452 327.00 |
VB T. V. A. | 72 120.00 | | | 72 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 090.00 | 53 090.00 | | 53 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 839.00 | 7 580.00 | 19 259.00 | 26 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
VP Divers | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 009.00 | 541 009.00 | | 541 009.00 |
VW T.V.A. | 113 209.00 | 113 209.00 | | 113 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 970.00 | 631 711.00 | 19 259.00 | 650 970.00 |