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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 593.00 | | 36 593.00 | 36 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 306.00 | 2 985.00 | 12 321.00 | 15 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 918.00 | 52 182.00 | 35 736.00 | 87 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 817.00 | 55 167.00 | 84 650.00 | 139 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BN En cours de production de biens | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 685.00 | 5 604.00 | 1 051 081.00 | 1 056 685.00 |
BZ Autres créances | 53 302.00 | | 53 302.00 | 53 302.00 |
CF Disponibilités | 320 228.00 | | 320 228.00 | 320 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 355.00 | 5 604.00 | 1 452 751.00 | 1 458 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 173.00 | 60 771.00 | 1 537 401.00 | 1 598 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 144 566.00 | 111 579.00 | | 144 566.00 |
DH Report à nouveau | | -14 086.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 961.00 | 57 073.00 | | 105 961.00 |
DL TOTAL (I) | 360 527.00 | 264 566.00 | | 360 527.00 |
DP Provisions pour risques | 60 705.00 | 53 905.00 | | 60 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 705.00 | 53 905.00 | | 60 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 404.00 | 540 551.00 | | 171 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 926.00 | 92 849.00 | | 117 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 922.00 | 21 079.00 | | 14 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 419.00 | 460 246.00 | | 533 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 807.00 | 248 427.00 | | 254 807.00 |
EA Autres dettes | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 169.00 | 1 363 152.00 | | 1 116 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 401.00 | 1 681 623.00 | | 1 537 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 260.00 | 1 315 073.00 | | 128 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 025.00 | | 21 304.00 | 134 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 512.00 | 139 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 512.00 | 103 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 593.00 | | | 36 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 432.00 | | 21 304.00 | 97 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 670.00 | 14 009.00 | 15 512.00 | 56 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 670.00 | 14 009.00 | 15 512.00 | 56 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 419.00 | 533 419.00 | | 533 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 807.00 | 254 807.00 | | 254 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 685.00 | 1 056 685.00 | | 1 056 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 404.00 | 43 144.00 | 128 260.00 | 171 404.00 |
VI Groupe et associés | 117 850.00 | 117 850.00 | | 117 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 620.00 | | | 143 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 512 768.00 | | | 512 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 302.00 | 53 302.00 | | 53 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 110.00 | 1 110 110.00 | | 1 110 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 246.00 | 972 987.00 | 128 260.00 | 1 101 246.00 |