| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 593.00 | | 36 593.00 | 36 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 125.00 | 2 946.00 | 179.00 | 3 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 307.00 | 53 724.00 | 40 583.00 | 94 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 025.00 | 56 670.00 | 77 355.00 | 134 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 958.00 | | 15 958.00 | 15 958.00 |
BN En cours de production de biens | 20 749.00 | | 20 749.00 | 20 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 650.00 | 19 142.00 | 1 104 508.00 | 1 123 650.00 |
BZ Autres créances | 102 493.00 | | 102 493.00 | 102 493.00 |
CF Disponibilités | 358 226.00 | | 358 226.00 | 358 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 410.00 | 19 142.00 | 1 604 268.00 | 1 623 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 435.00 | 75 812.00 | 1 681 623.00 | 1 757 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 111 579.00 | 111 579.00 | | 111 579.00 |
DH Report à nouveau | -14 086.00 | | | -14 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 073.00 | -14 086.00 | | 57 073.00 |
DL TOTAL (I) | 264 566.00 | 207 493.00 | | 264 566.00 |
DP Provisions pour risques | 53 905.00 | | | 53 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 905.00 | | | 53 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 551.00 | 71 620.00 | | 540 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 849.00 | 87 262.00 | | 92 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 079.00 | 5 391.00 | | 21 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 246.00 | 311 422.00 | | 460 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 427.00 | 185 671.00 | | 248 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 152.00 | 661 367.00 | | 1 363 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 623.00 | 868 860.00 | | 1 681 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 073.00 | 621 878.00 | | 1 315 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 237.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 92 849.00 | | | 92 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 726 614.00 | | 2 726 614.00 | 2 726 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 726 614.00 | | 2 726 614.00 | 2 726 614.00 |
FM Production stockée | | | 19 141.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 782.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 747 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 100 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 646.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 905.00 | |
GE Autres charges | | | 8 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 678 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 594.00 | 1 838.00 | | 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 3 400.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 011.00 | 5 238.00 | | 1 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | 6 856.00 | | 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | 8 956.00 | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 748.00 | -3 718.00 | | 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 749 035.00 | 2 375 984.00 | | 2 749 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 691 963.00 | 2 390 070.00 | | 2 691 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 073.00 | -14 086.00 | | 57 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 945.00 | | 13 680.00 | 132 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 600.00 | 134 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 600.00 | 97 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 593.00 | | | 36 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 352.00 | | 13 680.00 | 96 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 511.00 | 15 759.00 | 12 600.00 | 53 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 511.00 | 15 759.00 | 12 600.00 | 53 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 905.00 | | | 53 905.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 246.00 | 460 246.00 | | 460 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 427.00 | 248 427.00 | | 248 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 731.00 | 92 731.00 | | 92 731.00 |
UX Autres créances clients | 1 123 650.00 | 1 123 650.00 | | 1 123 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 551.00 | 513 551.00 | 27 000.00 | 540 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 493.00 | 102 493.00 | | 102 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 226.00 | 1 226 226.00 | | 1 226 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 073.00 | 1 315 073.00 | 27 000.00 | 1 342 073.00 |