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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 593.00 | | 36 593.00 | 36 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 125.00 | 960.00 | 2 164.00 | 3 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 046.00 | 39 685.00 | 21 360.00 | 61 046.00 |
BF Prêts | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 014.00 | 40 645.00 | 61 368.00 | 102 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 545.00 | | 20 545.00 | 20 545.00 |
BN En cours de production de biens | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 728.00 | 8 903.00 | 496 825.00 | 505 728.00 |
BZ Autres créances | 35 414.00 | | 35 414.00 | 35 414.00 |
CF Disponibilités | 128 532.00 | | 128 532.00 | 128 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 706.00 | 8 903.00 | 688 802.00 | 697 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 720.00 | 49 549.00 | 750 170.00 | 799 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 86 792.00 | | | 86 792.00 |
DH Report à nouveau | -37 073.00 | | | -37 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 659.00 | | | 71 659.00 |
DL TOTAL (I) | 221 578.00 | | | 221 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 576.00 | | | 21 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 778.00 | | | 66 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 024.00 | | | 314 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 663.00 | | | 115 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 592.00 | | | 528 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 170.00 | | | 750 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 551.00 | | | 506 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 001 011.00 | | 2 001 011.00 | 2 001 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 001 011.00 | | 2 001 011.00 | 2 001 011.00 |
FM Production stockée | | | -68 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 719 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 431.00 | |
GE Autres charges | | | 1 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 636.00 | | | -2 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 933 386.00 | | | 1 933 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 861 726.00 | | | 1 861 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 659.00 | | | 71 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 734.00 | | 6 278.00 | 95 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 593.00 | | | 36 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 141.00 | | 5 029.00 | 59 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 249.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 257.00 | 13 388.00 | | 27 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 257.00 | 13 388.00 | | 27 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 472.00 | 5 431.00 | | 3 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 472.00 | 5 431.00 | | 3 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 472.00 | 5 431.00 | | 3 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 431.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 024.00 | 314 024.00 | | 314 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 078.00 | 27 078.00 | | 27 078.00 |
UP Prêts | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
UX Autres créances clients | 505 728.00 | 505 728.00 | | 505 728.00 |
VB T. V. A. | 26 709.00 | 26 709.00 | | 26 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 576.00 | 10 084.00 | 11 492.00 | 21 576.00 |
VI Groupe et associés | 66 770.00 | 66 770.00 | | 66 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 097.00 | 546 847.00 | 1 249.00 | 548 097.00 |
VW T.V.A. | 85 345.00 | 85 345.00 | | 85 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 044.00 | 506 551.00 | 11 492.00 | 518 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 259.00 | | | 17 259.00 |
ST Autres comptes | 142 613.00 | | | 142 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 146.00 | | | 19 146.00 |
YT Sous‐traitance | 203 102.00 | | | 203 102.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 387 949.00 | | | 387 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 081.00 | | | 320 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 291 198.00 | | | 291 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 770 071.00 | | | 770 071.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |