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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 593.00 | | 36 593.00 | 36 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 775.00 | 20.00 | 1 755.00 | 1 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 366.00 | 27 237.00 | 30 129.00 | 57 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 734.00 | 27 258.00 | 68 476.00 | 95 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
BN En cours de production de biens | 69 873.00 | | 69 873.00 | 69 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 364.00 | 3 472.00 | 462 891.00 | 466 364.00 |
BZ Autres créances | 65 750.00 | | 65 750.00 | 65 750.00 |
CF Disponibilités | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 938.00 | 3 472.00 | 618 466.00 | 621 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 672.00 | 30 730.00 | 686 942.00 | 717 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 86 792.00 | | | 86 792.00 |
DH Report à nouveau | -70 884.00 | | | -70 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 812.00 | | | 33 812.00 |
DL TOTAL (I) | 149 920.00 | | | 149 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 120.00 | | | 97 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 577.00 | | | 242 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 782.00 | | | 115 782.00 |
EA Autres dettes | 75 205.00 | | | 75 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 023.00 | | | 537 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 943.00 | | | 686 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 447.00 | | | 515 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 173.00 | | | 65 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 131 081.00 | | 2 131 081.00 | 2 131 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 131 081.00 | | 2 131 081.00 | 2 131 081.00 |
FM Production stockée | | | -16 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 114 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 854 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 124.00 | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 067 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 730.00 | | | 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 730.00 | | | 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 369.00 | | | -9 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 115 580.00 | | | 2 115 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 081 768.00 | | | 2 081 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 812.00 | | | 33 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 719.00 | | 53 015.00 | 42 719.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 734.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 719.00 | | 16 422.00 | 42 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 134.00 | 9 124.00 | | 18 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 134.00 | 9 124.00 | | 18 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 577.00 | 242 577.00 | | 242 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 049.00 | 35 049.00 | | 35 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
UX Autres créances clients | 466 364.00 | | | 466 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 47 957.00 | | | 47 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 186.00 | 65 186.00 | | 65 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 934.00 | 10 357.00 | 21 577.00 | 31 934.00 |
VI Groupe et associés | 75 205.00 | 75 205.00 | | 75 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 837.00 | | | 14 837.00 |
VP Divers | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 892.00 | 535 892.00 | | 535 892.00 |
VW T.V.A. | 79 251.00 | 79 251.00 | | 79 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 023.00 | 515 447.00 | 21 577.00 | 537 023.00 |