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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 593.00 | | 36 593.00 | 36 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 125.00 | 2 072.00 | 1 053.00 | 3 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 227.00 | 51 439.00 | 41 788.00 | 93 227.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 132 945.00 | 53 511.00 | 79 434.00 | 132 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 449.00 | | 42 449.00 | 42 449.00 |
BN En cours de production de biens | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 922.00 | 18 277.00 | 662 644.00 | 680 922.00 |
BZ Autres créances | 78 172.00 | | 78 172.00 | 78 172.00 |
CF Disponibilités | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 807 704.00 | 18 277.00 | 789 426.00 | 807 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 649.00 | 71 789.00 | 868 860.00 | 940 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 200.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 111 579.00 | 86 792.00 | | 111 579.00 |
DH Report à nouveau | | -37 073.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 086.00 | 71 660.00 | | -14 086.00 |
DL TOTAL (I) | 207 493.00 | 221 579.00 | | 207 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 620.00 | 21 577.00 | | 71 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 262.00 | 66 779.00 | | 87 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 391.00 | 10 548.00 | | 5 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 422.00 | 314 025.00 | | 311 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 671.00 | 115 664.00 | | 185 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 367.00 | 528 592.00 | | 661 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 860.00 | 750 171.00 | | 868 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 878.00 | 506 552.00 | | 621 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 237.00 | | | 24 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 361 683.00 | | 2 361 683.00 | 2 361 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 361 683.00 | | 2 361 683.00 | 2 361 683.00 |
FM Production stockée | | | -172.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 370 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 058 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 602.00 | |
GE Autres charges | | | 2 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 380 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 838.00 | 1.00 | | 1 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 238.00 | 1.00 | | 5 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 856.00 | 2 638.00 | | 6 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 956.00 | 2 638.00 | | 8 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 718.00 | -2 637.00 | | -3 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 292.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 375 984.00 | 1 933 386.00 | | 2 375 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 390 070.00 | 1 861 727.00 | | 2 390 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 086.00 | 71 660.00 | | -14 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 014.00 | | 38 581.00 | 102 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 249.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 649.00 | 132 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 400.00 | 96 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 593.00 | | | 36 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 171.00 | | 38 581.00 | 64 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 646.00 | 17 165.00 | 4 300.00 | 40 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 646.00 | 17 165.00 | 4 300.00 | 40 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 422.00 | 311 422.00 | | 311 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 671.00 | 185 671.00 | | 185 671.00 |
UX Autres créances clients | 680 922.00 | 680 922.00 | | 680 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 237.00 | 24 237.00 | | 24 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 383.00 | 13 286.00 | 34 097.00 | 47 383.00 |
VI Groupe et associés | 87 249.00 | 87 249.00 | | 87 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 820.00 | | | 24 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 172.00 | 78 172.00 | | 78 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 094.00 | 759 094.00 | | 759 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 975.00 | 621 878.00 | 34 097.00 | 655 975.00 |