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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 200.00 | | 155 200.00 | 155 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 980.00 | 22.00 | 7 958.00 | 7 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 219.00 | 236 965.00 | 143 254.00 | 380 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 252.00 | 173 521.00 | 91 732.00 | 265 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 456.00 | 410 508.00 | 402 948.00 | 813 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 322.00 | | 203 322.00 | 203 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 052.00 | | 446 052.00 | 446 052.00 |
BZ Autres créances | 134 918.00 | | 134 918.00 | 134 918.00 |
CF Disponibilités | 474 159.00 | | 474 159.00 | 474 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 221.00 | | 1 264 221.00 | 1 264 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 677.00 | 410 508.00 | 1 667 168.00 | 2 077 677.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 632 000.00 | | | 632 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 200.00 | | | 63 200.00 |
DG Autres réserves | 83 088.00 | | | 83 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 784.00 | | | 69 784.00 |
DL TOTAL (I) | 848 072.00 | | | 848 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 665.00 | | | 30 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 800.00 | | | 150 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 516.00 | | | 309 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 740.00 | | | 326 740.00 |
EA Autres dettes | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 096.00 | | | 819 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 168.00 | | | 1 667 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 024.00 | | | 803 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 026.00 | | 161 499.00 | 703 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 4 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 069.00 | 813 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 569.00 | 645 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 700.00 | | 13 480.00 | 149 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 022.00 | | 148 019.00 | 547 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 317.00 | 110 238.00 | 21 046.00 | 321 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 22.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 317.00 | 110 216.00 | 21 046.00 | 321 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 516.00 | 309 516.00 | | 309 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 833.00 | 67 833.00 | | 67 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 950.00 | 91 950.00 | | 91 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
UX Autres créances clients | 446 052.00 | | | 446 052.00 |
VB T. V. A. | 37 248.00 | | | 37 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 665.00 | 14 593.00 | 16 072.00 | 30 665.00 |
VI Groupe et associés | 150 800.00 | 150 800.00 | | 150 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 207.00 | | | 57 207.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 173.00 | | | 24 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 544.00 | 586 739.00 | 4 805.00 | 591 544.00 |
VW T.V.A. | 154 779.00 | 154 779.00 | | 154 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 096.00 | 803 024.00 | 16 072.00 | 819 096.00 |