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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 200.00 | | 155 200.00 | 155 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 072.00 | 270 108.00 | 97 964.00 | 368 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 444.00 | 196 030.00 | 64 415.00 | 260 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 712.00 | 474 118.00 | 317 594.00 | 791 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 375.00 | | 203 375.00 | 203 375.00 |
BN En cours de production de biens | 55 847.00 | | 55 847.00 | 55 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279 785.00 | 38 217.00 | 1 241 568.00 | 1 279 785.00 |
BZ Autres créances | 250 641.00 | | 250 641.00 | 250 641.00 |
CF Disponibilités | 763 846.00 | | 763 846.00 | 763 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 555 432.00 | 38 217.00 | 2 517 214.00 | 2 555 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 347 143.00 | 512 335.00 | 2 834 808.00 | 3 347 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 632 000.00 | 632 000.00 | | 632 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 200.00 | 63 200.00 | | 63 200.00 |
DG Autres réserves | 278 368.00 | 268 041.00 | | 278 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 606.00 | 10 327.00 | | 172 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 175.00 | 973 568.00 | | 1 146 175.00 |
DP Provisions pour risques | 57 300.00 | 32 500.00 | | 57 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 300.00 | 32 500.00 | | 57 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 924.00 | 191 829.00 | | 314 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 590.00 | 440 698.00 | | 692 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 263.00 | 434 463.00 | | 594 263.00 |
EA Autres dettes | 22 075.00 | 184 190.00 | | 22 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 481.00 | 22 640.00 | | 7 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 333.00 | 1 273 821.00 | | 1 631 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 834 808.00 | 2 279 890.00 | | 2 834 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
FD Production vendue biens | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
FG Production vendue services | 4 761 933.00 | | 4 761 933.00 | 4 761 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 767 402.00 | | 4 767 402.00 | 4 767 402.00 |
FM Production stockée | | | -24 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 807 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 752 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 194 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 800.00 | |
GE Autres charges | | | 43 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 571 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 362.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 96 735.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 063.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 565.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 62 628.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68 970.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 190.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 542.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 94 702.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -32 074.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 365.00 | 1 249.00 | | 59 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 808 256.00 | 4 180 597.00 | | 4 808 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 635 649.00 | 4 170 270.00 | | 4 635 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 606.00 | 10 327.00 | | 172 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 958.00 | 82 754.00 | | 708 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 791 712.00 | | | 791 712.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 180.00 | | | 163 180.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 628 517.00 | | | 628 517.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 180.00 | | | 163 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 763.00 | 82 754.00 | | 545 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 994.00 | 58 124.00 | | 415 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 014.00 | 58 124.00 | | 408 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 500.00 | 24 800.00 | | 32 500.00 |
6T Sur comptes clients | 50 176.00 | 1 377.00 | 13 336.00 | 50 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 176.00 | 1 377.00 | 13 336.00 | 50 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 676.00 | 26 177.00 | 13 336.00 | 82 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 177.00 | 13 336.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 590.00 | 692 590.00 | | 692 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 101.00 | 83 101.00 | | 83 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 547.00 | 138 547.00 | | 138 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 086.00 | 58 086.00 | | 58 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 075.00 | 22 075.00 | | 22 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
UX Autres créances clients | 1 234 334.00 | 1 234 334.00 | | 1 234 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 452.00 | 45 452.00 | | 45 452.00 |
VB T. V. A. | 133 459.00 | 133 459.00 | | 133 459.00 |
VC Groupe et associés | 49 382.00 | 49 382.00 | | 49 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 924.00 | 79 922.00 | 232 470.00 | 314 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 429.00 | | | 155 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 742.00 | | | 29 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 486.00 | 56 486.00 | | 56 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 364.00 | 1 532 364.00 | | 1 532 364.00 |
VW T.V.A. | 312 123.00 | 312 123.00 | | 312 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 333.00 | 1 396 331.00 | 232 470.00 | 1 631 333.00 |