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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 200.00 | | 155 200.00 | 155 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 902.00 | 236 179.00 | 78 724.00 | 314 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 861.00 | 171 835.00 | 59 025.00 | 230 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 708 958.00 | 415 994.00 | 292 964.00 | 708 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 284.00 | | 129 284.00 | 129 284.00 |
BN En cours de production de biens | 80 178.00 | | 80 178.00 | 80 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 023.00 | 50 176.00 | 889 847.00 | 940 023.00 |
BZ Autres créances | 286 333.00 | | 286 333.00 | 286 333.00 |
CF Disponibilités | 596 292.00 | | 596 292.00 | 596 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 102.00 | 50 176.00 | 1 986 926.00 | 2 037 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 746 060.00 | 466 170.00 | 2 279 890.00 | 2 746 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 632 000.00 | 632 000.00 | | 632 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 200.00 | 63 200.00 | | 63 200.00 |
DG Autres réserves | 268 041.00 | 205 480.00 | | 268 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 327.00 | 62 561.00 | | 10 327.00 |
DL TOTAL (I) | 973 568.00 | 963 241.00 | | 973 568.00 |
DP Provisions pour risques | 32 500.00 | 50 000.00 | | 32 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 500.00 | 50 000.00 | | 32 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 829.00 | | | 191 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 790.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 698.00 | 286 561.00 | | 440 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 463.00 | 357 141.00 | | 434 463.00 |
EA Autres dettes | 184 190.00 | 5 158.00 | | 184 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 640.00 | | | 22 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 821.00 | 849 651.00 | | 1 273 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 890.00 | 1 862 892.00 | | 2 279 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 287.00 | 849 651.00 | | 1 098 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
FD Production vendue biens | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
FG Production vendue services | 3 890 965.00 | | 3 890 965.00 | 3 890 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 898 915.00 | | 3 898 915.00 | 3 898 915.00 |
FM Production stockée | | | 63 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 117 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 228 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 069 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 735.00 | 3 193.00 | | 96 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 063.00 | 26 644.00 | | 2 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 565.00 | 151 689.00 | | 60 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 628.00 | 178 333.00 | | 62 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 970.00 | 20 454.00 | | 68 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 190.00 | 63 653.00 | | 25 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 542.00 | 1 430.00 | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 702.00 | 85 536.00 | | 94 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 074.00 | 92 797.00 | | -32 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 249.00 | 4 583.00 | | 1 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 180 597.00 | 3 819 206.00 | | 4 180 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 170 270.00 | 3 756 646.00 | | 4 170 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 327.00 | 62 561.00 | | 10 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 543.00 | | 94 012.00 | 665 543.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 805.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 820.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 596.00 | 708 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 777.00 | 545 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 180.00 | | | 163 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 543.00 | | 93 997.00 | 497 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 820.00 | | 15.00 | 4 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 341.00 | 62 504.00 | 24 857.00 | 378 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 564.00 | 2 416.00 | | 5 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 777.00 | 60 088.00 | 24 857.00 | 372 777.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 32 500.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | | | -50 176.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | -50 176.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 32 500.00 | -176.00 | 50 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 698.00 | 440 698.00 | | 440 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 354.00 | 58 354.00 | | 58 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 640.00 | 140 640.00 | | 140 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 190.00 | 184 190.00 | | 184 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 640.00 | 22 640.00 | | 22 640.00 |
UX Autres créances clients | 879 398.00 | 879 398.00 | | 879 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 625.00 | 60 625.00 | | 60 625.00 |
VB T. V. A. | 123 321.00 | 123 321.00 | | 123 321.00 |
VC Groupe et associés | 30 652.00 | 30 652.00 | | 30 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 088.00 | 13 554.00 | 175 534.00 | 189 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 511.00 | | | 197 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 356.00 | 65 356.00 | | 65 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 554.00 | 54 554.00 | | 54 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 348.00 | 1 231 348.00 | | 1 231 348.00 |
VW T.V.A. | 233 772.00 | 233 772.00 | | 233 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 821.00 | 1 098 287.00 | 175 534.00 | 1 273 821.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |