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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 200.00 | | 155 200.00 | 155 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 582.00 | 298 654.00 | 73 928.00 | 372 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 784.00 | 156 946.00 | 96 838.00 | 253 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 561.00 | 463 580.00 | 325 981.00 | 789 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 693.00 | | 274 693.00 | 274 693.00 |
BN En cours de production de biens | 169 028.00 | | 169 028.00 | 169 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 185 789.00 | 19 117.00 | 1 166 672.00 | 1 185 789.00 |
BZ Autres créances | 201 563.00 | | 201 563.00 | 201 563.00 |
CF Disponibilités | 497 035.00 | | 497 035.00 | 497 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 309.00 | | 13 309.00 | 13 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 341 418.00 | 19 117.00 | 2 322 300.00 | 2 341 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 130 978.00 | 482 697.00 | 2 648 281.00 | 3 130 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 632 000.00 | 632 000.00 | | 632 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 200.00 | 63 200.00 | | 63 200.00 |
DG Autres réserves | 300 975.00 | 278 368.00 | | 300 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 728.00 | 172 606.00 | | 156 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 903.00 | 1 146 175.00 | | 1 152 903.00 |
DP Provisions pour risques | 102 237.00 | 57 300.00 | | 102 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 237.00 | 57 300.00 | | 102 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 167.00 | 314 924.00 | | 311 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 789.00 | 692 590.00 | | 671 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 382.00 | 594 263.00 | | 409 382.00 |
EA Autres dettes | 804.00 | 22 075.00 | | 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 481.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 393 142.00 | 1 631 333.00 | | 1 393 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 648 281.00 | 2 834 808.00 | | 2 648 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
FD Production vendue biens | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
FG Production vendue services | 4 192 547.00 | | 4 192 547.00 | 4 192 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 204 178.00 | | 4 204 178.00 | 4 204 178.00 |
FM Production stockée | | | 113 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 371 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 434 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 243 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 102 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 462.00 | 42 454.00 | | 6 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 715.00 | | | 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 737.00 | | | 94 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 082.00 | | | 100 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 482.00 | | | -57 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 040.00 | 59 365.00 | | 51 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 415 064.00 | 4 808 256.00 | | 4 415 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 258 336.00 | 4 635 649.00 | | 4 258 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 728.00 | 172 606.00 | | 156 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 620.00 | 4 965.00 | | 6 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 712.00 | | 70 815.00 | 791 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 966.00 | 789 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 966.00 | 626 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 180.00 | | | 163 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 517.00 | | 70 815.00 | 628 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 118.00 | 57 798.00 | 68 336.00 | 474 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 138.00 | 57 798.00 | 68 336.00 | 466 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 300.00 | 99 737.00 | 54 800.00 | 57 300.00 |
6T Sur comptes clients | 38 217.00 | | 19 100.00 | 38 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 217.00 | | 19 100.00 | 38 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 517.00 | 99 737.00 | 73 900.00 | 95 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 900.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 789.00 | 671 789.00 | | 671 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 440.00 | 69 440.00 | | 69 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 087.00 | 131 087.00 | | 131 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UX Autres créances clients | 1 162 849.00 | 1 162 849.00 | | 1 162 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 941.00 | 22 941.00 | | 22 941.00 |
VB T. V. A. | 120 597.00 | 120 597.00 | | 120 597.00 |
VC Groupe et associés | 27 946.00 | 27 946.00 | | 27 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 148.00 | 101 805.00 | 202 284.00 | 311 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 776.00 | | | 88 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 669.00 | 46 669.00 | | 46 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 661.00 | 1 400 661.00 | | 1 400 661.00 |
VW T.V.A. | 201 047.00 | 201 047.00 | | 201 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 122.00 | 1 183 780.00 | 202 284.00 | 1 393 122.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 34.00 | | 35.00 |