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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 200.00 | | 155 200.00 | 155 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 980.00 | 2 682.00 | 5 298.00 | 7 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 329.00 | 256 809.00 | 97 521.00 | 354 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 033.00 | 182 549.00 | 71 484.00 | 254 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 362.00 | 442 040.00 | 334 323.00 | 776 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 200.00 | | 173 200.00 | 173 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 926.00 | | 610 926.00 | 610 926.00 |
BZ Autres créances | 134 615.00 | | 134 615.00 | 134 615.00 |
CF Disponibilités | 432 303.00 | | 432 303.00 | 432 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 107.00 | | 1 356 107.00 | 1 356 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 469.00 | 442 040.00 | 1 690 430.00 | 2 132 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 632 000.00 | | | 632 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 200.00 | | | 63 200.00 |
DG Autres réserves | 74 122.00 | | | 74 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 358.00 | | | 131 358.00 |
DL TOTAL (I) | 900 681.00 | | | 900 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 072.00 | | | 16 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 790.00 | | | 200 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 660.00 | | | 307 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 112.00 | | | 261 112.00 |
EA Autres dettes | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 749.00 | | | 789 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 430.00 | | | 1 690 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 503.00 | | | 788 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 456.00 | | 22 459.00 | 813 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 552.00 | 776 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 552.00 | 608 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 180.00 | | | 163 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 471.00 | | 22 444.00 | 645 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 805.00 | | 15.00 | 4 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 508.00 | 78 918.00 | 47 386.00 | 410 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22.00 | 2 660.00 | | 22.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 486.00 | 76 258.00 | 47 386.00 | 410 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 660.00 | 307 660.00 | | 307 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 493.00 | 48 493.00 | | 48 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 791.00 | 67 791.00 | | 67 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
UX Autres créances clients | 610 926.00 | | | 610 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 22 299.00 | | | 22 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 072.00 | 14 826.00 | 1 246.00 | 16 072.00 |
VI Groupe et associés | 200 790.00 | 200 790.00 | | 200 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 786.00 | | | 56 786.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 726.00 | | | 40 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 409.00 | 750 604.00 | 4 805.00 | 755 409.00 |
VW T.V.A. | 131 518.00 | 131 518.00 | | 131 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 749.00 | 788 503.00 | 1 246.00 | 789 749.00 |